有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年7月8日現在 | 第11期 2022年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,879,033,592 | 8,582,494,352 |
| 株式 | 48,324,948,340 | 51,122,541,960 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,152,130 |
| 未収入金 | - | 6,074,820 |
| 未収配当金 | 64,278,375 | 73,945,881 |
| 未収利息 | 134,075 | 8,125 |
| 前払金 | 21,340,000 | 750,000 |
| その他未収収益 | 4,054,679 | 6,472,342 |
| 差入委託証拠金 | 57,720,000 | 50,700,000 |
| 流動資産合計 | 56,351,509,061 | 59,852,139,610 |
| 資産合計 | 56,351,509,061 | 59,852,139,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,975,180 | 330,990 |
| 前受金 | - | 15,540,000 |
| 未払金 | 13,156,080 | - |
| 未払収益分配金 | 532,665,219 | 453,946,221 |
| 未払受託者報酬 | 8,114,037 | 8,045,466 |
| 未払委託者報酬 | 41,046,624 | 40,963,686 |
| 未払利息 | - | 10,662 |
| 受入担保金 | 6,513,134,145 | 7,343,046,899 |
| その他未払費用 | 10,358,116 | 10,613,590 |
| 流動負債合計 | 7,138,449,401 | 7,872,497,514 |
| 負債合計 | 7,138,449,401 | 7,872,497,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,720,863,502 | 32,720,863,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,492,196,158 | 19,258,778,594 |
| (分配準備積立金) | 1,650,819 | 1,034,116 |
| 元本等合計 | 49,213,059,660 | 51,979,642,096 |
| 純資産合計 | 49,213,059,660 | 51,979,642,096 |
| 負債純資産合計 | 56,351,509,061 | 59,852,139,610 |
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