有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年7月8日現在 | 第15期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,510,227,526 | 20,600,088,623 |
| 株式 | 57,024,006,730 | 59,397,133,130 |
| 派生商品評価勘定 | 20,380,200 | 25,023,240 |
| 未収入金 | 10,150,200 | 10,072,720 |
| 未収配当金 | 74,619,175 | 92,481,350 |
| 未収利息 | 1,998,807 | 315,857 |
| 前払金 | 1,500,000 | 750,000 |
| その他未収収益 | 24,460,881 | 2,829,431 |
| 差入委託証拠金 | 83,700,000 | 109,686,901 |
| 流動資産合計 | 77,751,043,519 | 80,238,381,252 |
| 資産合計 | 77,751,043,519 | 80,238,381,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,665,990 | - |
| 前受金 | 46,605,000 | 18,291,000 |
| 未払収益分配金 | 673,243,048 | 660,335,507 |
| 未払受託者報酬 | 8,652,816 | 9,251,318 |
| 未払委託者報酬 | 42,989,230 | 47,381,499 |
| 未払利息 | 62,219 | 31,597 |
| 受入担保金 | 18,502,389,882 | 18,355,813,496 |
| その他未払費用 | 11,301,991 | 12,289,343 |
| 流動負債合計 | 19,286,910,176 | 19,103,393,760 |
| 負債合計 | 19,286,910,176 | 19,103,393,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,921,447,965 | 31,549,363,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,542,685,378 | 29,585,624,375 |
| (分配準備積立金) | 589,968 | 1,833,090 |
| 元本等合計 | 58,464,133,343 | 61,134,987,492 |
| 純資産合計 | 58,464,133,343 | 61,134,987,492 |
| 負債純資産合計 | 77,751,043,519 | 80,238,381,252 |
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