有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年1月8日現在 | 第16期 2024年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,600,088,623 | 6,946,899,897 |
| 株式 | 59,397,133,130 | 71,920,342,200 |
| 派生商品評価勘定 | 25,023,240 | 63,290,910 |
| 未収入金 | 10,072,720 | 22,394,880 |
| 未収配当金 | 92,481,350 | 101,271,675 |
| 未収利息 | 315,857 | - |
| 前払金 | 750,000 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 2,829,431 | 4,199,636 |
| 差入委託証拠金 | 109,686,901 | 136,308,307 |
| 流動資産合計 | 80,238,381,252 | 79,196,207,505 |
| 資産合計 | 80,238,381,252 | 79,196,207,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,291,000 | 98,805,000 |
| 未払収益分配金 | 660,335,507 | 770,679,691 |
| 未払受託者報酬 | 9,251,318 | 10,021,054 |
| 未払委託者報酬 | 47,381,499 | 53,379,286 |
| 未払利息 | 31,597 | 232,669 |
| 受入担保金 | 18,355,813,496 | 4,227,062,835 |
| その他未払費用 | 12,289,343 | 13,831,896 |
| 流動負債合計 | 19,103,393,760 | 5,174,012,431 |
| 負債合計 | 19,103,393,760 | 5,174,012,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,549,363,117 | 31,304,155,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,585,624,375 | 42,718,039,543 |
| (分配準備積立金) | 1,833,090 | 2,345,817 |
| 元本等合計 | 61,134,987,492 | 74,022,195,074 |
| 純資産合計 | 61,134,987,492 | 74,022,195,074 |
| 負債純資産合計 | 80,238,381,252 | 79,196,207,505 |
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