有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年1月8日現在 | 第12期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,582,494,352 | 22,872,506,828 |
| 株式 | 51,122,541,960 | 49,895,703,610 |
| 派生商品評価勘定 | 9,152,130 | 118,680 |
| 未収入金 | 6,074,820 | - |
| 未収配当金 | 73,945,881 | 64,464,500 |
| 未収利息 | 8,125 | 89,456 |
| 前払金 | 750,000 | 61,915,000 |
| その他未収収益 | 6,472,342 | 29,136,773 |
| 差入委託証拠金 | 50,700,000 | 59,625,000 |
| 流動資産合計 | 59,852,139,610 | 72,983,559,847 |
| 資産合計 | 59,852,139,610 | 72,983,559,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 330,990 | 26,992,540 |
| 前受金 | 15,540,000 | - |
| 未払金 | - | 26,213,880 |
| 未払収益分配金 | 453,946,221 | 624,757,256 |
| 未払受託者報酬 | 8,045,466 | 8,588,270 |
| 未払委託者報酬 | 40,963,686 | 40,442,221 |
| 未払利息 | 10,662 | 60,084 |
| 受入担保金 | 7,343,046,899 | 21,549,227,395 |
| その他未払費用 | 10,613,590 | 10,414,422 |
| 流動負債合計 | 7,872,497,514 | 22,286,696,068 |
| 負債合計 | 7,872,497,514 | 22,286,696,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,720,863,502 | 32,597,167,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,258,778,594 | 18,099,696,442 |
| (分配準備積立金) | 1,034,116 | 424,194 |
| 元本等合計 | 51,979,642,096 | 50,696,863,779 |
| 純資産合計 | 51,979,642,096 | 50,696,863,779 |
| 負債純資産合計 | 59,852,139,610 | 72,983,559,847 |
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