有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年1月8日現在 | 第2期 平成29年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,658,780,089 | 1,771,879,679 |
| 株式 | 70,477,665,300 | 60,531,827,680 |
| 派生商品評価勘定 | 47,836,672 | 3,878,940 |
| 未収入金 | 35,844,840 | 2,427,840 |
| 未収配当金 | 167,112,100 | 136,631,587 |
| 前払金 | 1,034,589 | 3,472,408 |
| 差入委託証拠金 | 75,427,092 | 60,141,768 |
| 流動資産合計 | 72,463,700,682 | 62,510,259,902 |
| 資産合計 | 72,463,700,682 | 62,510,259,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,122,592 |
| 前受金 | 87,647,092 | 12,521,768 |
| 未払収益分配金 | 696,986,604 | 715,971,794 |
| 未払受託者報酬 | 9,028,267 | 8,400,329 |
| 未払委託者報酬 | 51,508,166 | 48,120,535 |
| 未払利息 | 7,374 | 3,960 |
| その他未払費用 | 14,328,498 | 12,848,507 |
| 流動負債合計 | 859,506,001 | 798,989,485 |
| 負債合計 | 859,506,001 | 798,989,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 63,907,521,705 | ※1 53,784,146,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,696,672,976 | 7,927,124,160 |
| (分配準備積立金) | 4,445,599 | 2,649,784 |
| 元本等合計 | 71,604,194,681 | 61,711,270,417 |
| 純資産合計 | 71,604,194,681 | 61,711,270,417 |
| 負債純資産合計 | 72,463,700,682 | 62,510,259,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
