有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成31年1月8日現在 | 第6期 令和1年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,677,247,475 | 13,085,301,958 |
| 株式 | 40,707,868,690 | 43,174,004,300 |
| 派生商品評価勘定 | 6,917,408 | 10,591,716 |
| 未収入金 | - | 10,235,024 |
| 未収配当金 | 82,857,550 | 93,291,850 |
| 未収利息 | 1,372,840 | 966,963 |
| 前払金 | 79,656,752 | 1,500,000 |
| その他未収収益 | 14,240,304 | 6,861,768 |
| 差入委託証拠金 | 65,155,656 | 35,074,728 |
| 流動資産合計 | 58,635,316,675 | 56,417,828,307 |
| 資産合計 | 58,635,316,675 | 56,417,828,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,407,496 | - |
| 前受金 | - | 29,434,728 |
| 未払金 | 36,799,312 | 2,416,905 |
| 未払収益分配金 | 675,373,005 | 584,927,065 |
| 未払受託者報酬 | 8,759,225 | 7,446,462 |
| 未払委託者報酬 | 42,833,135 | 34,383,329 |
| 受入担保金 | 16,163,970,153 | 11,925,701,696 |
| その他未払費用 | 11,165,323 | 8,784,973 |
| 流動負債合計 | 16,981,307,649 | 12,593,095,158 |
| 負債合計 | 16,981,307,649 | 12,593,095,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 36,776,861,937 | ※1 36,838,588,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,877,147,089 | 6,986,144,712 |
| (分配準備積立金) | 961,338 | 473,306 |
| 元本等合計 | 41,654,009,026 | 43,824,733,149 |
| 純資産合計 | 41,654,009,026 | 43,824,733,149 |
| 負債純資産合計 | 58,635,316,675 | 56,417,828,307 |
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