有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成29年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	479,600	6,929.72	6,584.00	-	4.78%
	日本	輸送用機器		3,323,495,416	3,157,686,400	-
2	日本電信電話	株式	545,600	5,072.86	4,979.00	-	4.12%
	日本	情報・通信業		2,767,756,568	2,716,542,400	-
3	本田技研工業	株式	788,000	3,500.82	3,387.00	-	4.04%
	日本	輸送用機器		2,758,648,890	2,668,956,000	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	11,590,200	214.40	210.30	-	3.69%
	日本	銀行業		2,484,987,240	2,437,419,060	-
5	日本たばこ産業	株式	567,000	3,919.61	3,640.00	-	3.13%
	日本	食料品		2,222,423,680	2,063,880,000	-
6	ファナック	株式	88,200	20,250.08	22,165.00	-	2.96%
	日本	電気機器		1,786,057,356	1,954,953,000	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	378,600	4,563.88	4,509.00	-	2.59%
	日本	小売業		1,727,887,440	1,707,107,400	-
8	NTTドコモ	株式	572,000	2,750.52	2,706.50	-	2.35%
	日本	情報・通信業		1,573,302,770	1,548,118,000	-
9	日産自動車	株式	1,320,000	1,172.97	1,119.00	-	2.24%
	日本	輸送用機器		1,548,331,078	1,477,080,000	-
10	花王	株式	259,600	5,575.26	5,583.00	-	2.20%
	日本	化学		1,447,338,896	1,449,346,800	-
11	武田薬品工業	株式	306,300	4,964.93	4,724.00	-	2.19%
	日本	医薬品		1,520,760,172	1,446,961,200	-
12	信越化学工業	株式	144,400	9,437.05	9,747.00	-	2.13%
	日本	化学		1,362,710,350	1,407,466,800	-
13	キヤノン	株式	410,800	3,322.99	3,345.00	-	2.08%
	日本	電気機器		1,365,085,600	1,374,126,000	-
14	アステラス製薬	株式	855,300	1,646.56	1,513.50	-	1.96%
	日本	医薬品		1,408,310,870	1,294,496,550	-
15	三菱地所	株式	567,000	2,385.80	2,162.50	-	1.86%
	日本	不動産業		1,352,750,940	1,226,137,500	-
16	ブリヂストン	株式	260,900	4,264.76	4,143.00	-	1.64%
	日本	ゴム製品		1,112,675,996	1,080,908,700	-
17	伊藤忠商事	株式	674,100	1,567.04	1,556.00	-	1.59%
	日本	卸売業		1,056,347,290	1,048,899,600	-
18	小松製作所	株式	385,400	2,672.43	2,694.00	-	1.57%
	日本	機械		1,029,955,202	1,038,267,600	-
19	三井物産	株式	619,200	1,637.55	1,656.50	-	1.55%
	日本	卸売業		1,013,972,300	1,025,704,800	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	210,100	4,506.80	4,375.00	-	1.39%
	日本	化学		946,879,628	919,187,500	-
21	日本電産	株式	86,200	10,420.11	10,610.00	-	1.39%
	日本	電気機器		898,213,802	914,582,000	-
22	東京エレクトロン	株式	77,700	10,950.77	11,710.00	-	1.38%
	日本	電気機器		850,875,268	909,867,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	172,200	4,739.92	4,945.00	-	1.29%
	日本	サービス業		816,214,284	851,529,000	-
24	第一三共	株式	309,400	2,486.03	2,524.50	-	1.18%
	日本	医薬品		769,180,304	781,080,300	-
25	アサヒグループホールディングス	株式	176,800	3,742.09	3,970.00	-	1.06%
	日本	食料品		661,601,744	701,896,000	-
26	京セラ	株式	110,700	5,903.73	5,884.00	-	0.99%
	日本	電気機器		653,543,992	651,358,800	-
27	大東建託	株式	40,500	18,163.87	15,790.00	-	0.97%
	日本	建設業		735,637,017	639,495,000	-
28	イオン	株式	379,000	1,699.48	1,631.00	-	0.94%
	日本	小売業		644,103,080	618,149,000	-
29	エーザイ	株式	97,600	6,894.61	6,215.00	-	0.92%
	日本	医薬品		672,914,380	606,584,000	-
30	丸紅	株式	875,300	671.83	687.60	-	0.91%
	日本	卸売業		588,054,612	601,856,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
株式	98.57%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.82%
輸送用機器		11.11%
情報・通信業		9.09%
化学		8.76%
医薬品		7.20%
食料品		6.31%
卸売業		6.16%
小売業		6.16%
銀行業		4.98%
サービス業		4.92%
建設業		4.74%
機械		2.86%
不動産業		2.56%
ゴム製品		1.82%
ガラス・土石製品		1.32%
繊維製品		1.22%
精密機器		1.15%
その他製品		1.12%
鉱業		0.86%
金属製品		0.86%
空運業		0.83%
電気・ガス業		0.61%
水産・農林業		0.25%
倉庫・運輸関連業		0.19%
石油・石炭製品		0.18%
パルプ・紙		0.12%
その他金融業		0.11%
陸運業		0.10%
非鉄金属		0.07%
証券、商品先物取引業		0.07%
合計		98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。