有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	2,161,000	1,985.00	1,971.00	-	5.25
	日本	卸売業		4,289,585,000	4,259,331,000	-
2	リクルートホールディングス	株式	448,000	9,255.00	8,100.00	-	4.48
	日本	サービス業		4,146,240,000	3,628,800,000	-
3	日本電気	株式	570,700	5,642.00	5,210.00	-	3.67
	日本	電気機器		3,219,889,400	2,973,347,000	-
4	NTT	株式	17,687,800	157.80	154.90	-	3.38
	日本	情報・通信業		2,791,134,840	2,739,840,220	-
5	本田技研工業	株式	1,567,200	1,524.50	1,555.00	-	3.01
	日本	輸送用機器		2,389,196,400	2,436,996,000	-
6	日本たばこ産業	株式	425,900	5,730.00	5,581.00	-	2.93
	日本	食料品		2,440,407,000	2,376,947,900	-
7	ソフトバンク	株式	11,204,100	215.10	209.00	-	2.89
	日本	情報・通信業		2,410,001,910	2,341,656,900	-
8	KDDI	株式	887,400	2,669.00	2,606.50	-	2.85
	日本	情報・通信業		2,368,470,600	2,313,008,100	-
9	武田薬品工業	株式	440,000	5,087.00	5,242.00	-	2.85
	日本	医薬品		2,238,280,000	2,306,480,000	-
10	富士通	株式	496,900	4,388.00	4,283.00	-	2.63
	日本	電気機器		2,180,397,200	2,128,222,700	-
11	SOMPOホールディングス	株式	389,300	5,594.00	5,316.00	-	2.55
	日本	保険業		2,177,744,200	2,069,518,800	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	513,500	3,824.00	3,932.00	-	2.49
	日本	保険業		1,963,624,000	2,019,082,000	-
13	小松製作所	株式	315,800	5,127.00	5,929.00	-	2.31
	日本	機械		1,619,106,600	1,872,378,200	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	800,900	2,240.50	2,211.00	-	2.18
	日本	小売業		1,794,416,450	1,770,789,900	-
15	中外製薬	株式	199,800	8,495.00	8,801.00	-	2.17
	日本	医薬品		1,697,301,000	1,758,439,800	-
16	第一三共	株式	594,700	3,537.00	2,836.00	-	2.08
	日本	医薬品		2,103,453,900	1,686,569,200	-
17	ゆうちょ銀行	株式	498,100	2,263.00	2,740.00	-	1.68
	日本	銀行業		1,127,200,300	1,364,794,000	-
18	住友電気工業	株式	195,000	6,356.00	6,724.00	-	1.62
	日本	非鉄金属		1,239,420,000	1,311,180,000	-
19	パナソニック ホールディングス	株式	598,100	2,008.00	2,117.00	-	1.56
	日本	電気機器		1,200,984,800	1,266,177,700	-
20	ブリヂストン	株式	327,200	3,459.00	3,485.00	-	1.41
	日本	ゴム製品		1,131,784,800	1,140,292,000	-
21	日本郵政	株式	607,200	1,788.00	1,854.50	-	1.39
	日本	サービス業		1,085,673,600	1,126,052,400	-
22	INPEX	株式	317,200	3,048.00	3,443.00	-	1.35
	日本	鉱業		966,825,600	1,092,119,600	-
23	三菱地所	株式	271,400	3,958.00	3,940.00	-	1.32
	日本	不動産業		1,074,201,200	1,069,316,000	-
24	三井住友トラストグループ	株式	205,000	4,900.00	5,118.00	-	1.29
	日本	銀行業		1,004,500,000	1,049,190,000	-
25	大塚ホールディングス	株式	106,500	9,205.00	9,241.00	-	1.21
	日本	医薬品		980,332,500	984,166,500	-
26	花王	株式	157,800	6,256.00	6,186.00	-	1.20
	日本	化学		987,196,800	976,150,800	-
27	味の素	株式	275,500	3,308.00	3,520.00	-	1.20
	日本	食料品		911,354,000	969,760,000	-
28	オリエンタルランド	株式	340,600	2,907.50	2,709.50	-	1.14
	日本	サービス業		990,294,500	922,855,700	-
29	野村総合研究所	株式	140,400	6,159.00	4,701.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		864,723,600	660,020,400	-
30	日東電工	株式	186,300	3,617.00	3,426.00	-	0.79
	日本	化学		673,847,100	638,263,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.47
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	13.60
医薬品		10.22
電気機器		9.59
卸売業		8.00
サービス業		7.86
保険業		6.24
食料品		5.51
化学		4.17
小売業		3.99
輸送用機器		3.67
銀行業		3.24
機械		3.04
不動産業		2.19
非鉄金属		1.72
鉱業		1.45
ゴム製品		1.41
電気・ガス業		1.40
空運業		1.39
精密機器		1.27
海運業		1.06
建設業		1.00
陸運業		0.98
その他製品		0.93
その他金融業		0.87
ガラス・土石製品		0.71
繊維製品		0.66
金属製品		0.39
石油・石炭製品		0.38
鉄鋼		0.26
パルプ・紙		0.22
倉庫・運輸関連業		0.08
合計		97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。