有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	290,500	9,675.00	9,805.00	-	5.85
	日本	輸送用機器		2,810,587,500	2,848,352,500	-
2	キーエンス	株式	42,100	57,150.00	60,740.00	-	5.25
	日本	電気機器		2,406,015,000	2,557,154,000	-
3	ソニーグループ	株式	214,600	10,975.00	11,375.00	-	5.01
	日本	電気機器		2,355,235,000	2,441,075,000	-
4	任天堂	株式	32,200	63,160.00	56,400.00	-	3.73
	日本	その他製品		2,033,752,000	1,816,080,000	-
5	日本電信電話	株式	590,100	2,844.00	2,802.50	-	3.39
	日本	情報・通信業		1,678,244,400	1,653,755,250	-
6	伊藤忠商事	株式	497,900	3,188.00	3,232.00	-	3.30
	日本	卸売業		1,587,305,200	1,609,212,800	-
7	東京エレクトロン	株式	32,100	45,670.00	44,920.00	-	2.96
	日本	電気機器		1,466,007,000	1,441,932,000	-
8	HOYA	株式	88,000	14,980.00	15,405.00	-	2.78
	日本	精密機器		1,318,240,000	1,355,640,000	-
9	武田薬品工業	株式	363,200	3,650.00	3,682.00	-	2.74
	日本	医薬品		1,325,680,000	1,337,302,400	-
10	ダイキン工業	株式	57,400	21,950.00	22,665.00	-	2.67
	日本	機械		1,259,930,000	1,300,971,000	-
11	東京海上ホールディングス	株式	225,600	5,094.00	5,210.00	-	2.41
	日本	保険業		1,149,206,400	1,175,376,000	-
12	三井物産	株式	417,100	2,528.00	2,499.50	-	2.14
	日本	卸売業		1,054,428,800	1,042,541,450	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	606,100	1,559.50	1,565.50	-	1.95
	日本	銀行業		945,212,950	948,849,550	-
14	資生堂	株式	116,000	7,937.00	7,286.00	-	1.73
	日本	化学		920,692,000	845,176,000	-
15	オリエンタルランド	株式	53,800	15,820.00	14,950.00	-	1.65
	日本	サービス業		851,116,000	804,310,000	-
16	第一三共	株式	339,100	2,271.00	2,159.50	-	1.50
	日本	医薬品		770,096,100	732,286,450	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	150,300	5,124.00	4,868.00	-	1.50
	日本	小売業		770,137,200	731,660,400	-
18	富士通	株式	39,200	20,850.00	18,565.00	-	1.49
	日本	電気機器		817,320,000	727,748,000	-
19	三菱商事	株式	234,800	3,066.00	3,062.00	-	1.48
	日本	卸売業		719,896,800	718,957,600	-
20	エムスリー	株式	98,700	7,757.00	7,130.00	-	1.44
	日本	サービス業		765,615,900	703,731,000	-
21	中外製薬	株式	165,500	4,215.00	4,020.00	-	1.37
	日本	医薬品		697,582,500	665,310,000	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	84,600	8,197.00	7,831.00	-	1.36
	日本	化学		693,466,200	662,502,600	-
23	花王	株式	98,600	6,741.00	6,574.00	-	1.33
	日本	化学		664,662,600	648,196,400	-
24	ブリヂストン	株式	120,000	5,004.00	4,800.00	-	1.18
	日本	ゴム製品		600,480,000	576,000,000	-
25	クボタ	株式	221,700	2,207.50	2,277.50	-	1.04
	日本	機械		489,402,750	504,921,750	-
26	ファーストリテイリング	株式	6,800	79,900.00	73,920.00	-	1.03
	日本	小売業		543,320,000	502,656,000	-
27	日本たばこ産業	株式	231,000	2,080.50	2,140.00	-	1.01
	日本	食料品		480,595,500	494,340,000	-
28	シスメックス	株式	37,400	13,050.00	12,990.00	-	1.00
	日本	電気機器		488,070,000	485,826,000	-
29	オリンパス	株式	205,800	2,191.00	2,245.50	-	0.95
	日本	精密機器		450,907,800	462,123,900	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	135,100	3,279.00	3,380.00	-	0.94
	日本	保険業		442,992,900	456,638,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.35
卸売業		8.77
情報・通信業		7.94
医薬品		7.37
輸送用機器		6.45
化学		6.27
小売業		5.49
精密機器		5.16
機械		5.06
サービス業		4.44
その他製品		4.33
食料品		3.91
保険業		3.57
建設業		2.26
銀行業		1.95
電気・ガス業		1.22
ゴム製品		1.18
陸運業		0.85
石油・石炭製品		0.80
空運業		0.63
証券、商品先物取引業		0.30
繊維製品		0.26
パルプ・紙		0.21
不動産業		0.18
その他金融業		0.10
ガラス・土石製品		0.04
水産・農林業		0.04
非鉄金属		0.04
鉄鋼		0.03
合計		98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。