有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	271,700	10,715.00	10,050.00	-	5.21
	日本	電気機器		2,911,265,500	2,730,585,000	-
2	任天堂	株式	41,100	65,370.00	60,580.00	-	4.75
	日本	その他製品		2,686,707,000	2,489,838,000	-
3	トヨタ自動車	株式	327,400	7,939.00	7,300.00	-	4.56
	日本	輸送用機器		2,599,228,600	2,390,020,000	-
4	キーエンス	株式	39,900	58,770.00	56,140.00	-	4.28
	日本	電気機器		2,344,923,000	2,239,986,000	-
5	日本電信電話	株式	729,200	2,816.50	2,618.00	-	3.65
	日本	情報・通信業		2,053,791,800	1,909,045,600	-
6	伊藤忠商事	株式	588,000	3,091.00	2,997.50	-	3.37
	日本	卸売業		1,817,508,000	1,762,530,000	-
7	武田薬品工業	株式	429,500	3,695.00	3,698.00	-	3.03
	日本	医薬品		1,587,002,500	1,588,291,000	-
8	東京エレクトロン	株式	36,000	40,680.00	39,810.00	-	2.74
	日本	電気機器		1,464,480,000	1,433,160,000	-
9	ダイキン工業	株式	60,400	23,420.00	22,105.00	-	2.55
	日本	機械		1,414,568,000	1,335,142,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	258,200	5,503.00	5,133.00	-	2.53
	日本	保険業		1,420,874,600	1,325,340,600	-
11	HOYA	株式	96,700	14,075.00	13,395.00	-	2.47
	日本	精密機器		1,361,052,500	1,295,296,500	-
12	第一三共	株式	338,100	3,645.00	3,365.00	-	2.17
	日本	医薬品		1,232,374,500	1,137,706,500	-
13	エムスリー	株式	116,600	10,545.00	8,811.00	-	1.96
	日本	サービス業		1,229,547,000	1,027,362,600	-
14	三井物産	株式	479,800	1,983.50	1,936.50	-	1.77
	日本	卸売業		951,683,300	929,132,700	-
15	みずほフィナンシャルグループ	株式	653,300	1,421.00	1,378.50	-	1.72
	日本	銀行業		928,339,300	900,574,050	-
16	中外製薬	株式	159,800	5,535.00	5,472.00	-	1.67
	日本	医薬品		884,493,000	874,425,600	-
17	オリエンタルランド	株式	52,200	16,120.00	16,350.00	-	1.63
	日本	サービス業		841,464,000	853,470,000	-
18	資生堂	株式	123,200	6,722.00	6,789.00	-	1.60
	日本	化学		828,150,400	836,404,800	-
19	花王	株式	109,100	7,844.00	7,597.00	-	1.58
	日本	化学		855,780,400	828,832,700	-
20	三菱商事	株式	286,600	2,628.00	2,647.50	-	1.45
	日本	卸売業		753,184,800	758,773,500	-
21	富士通	株式	46,900	15,755.00	16,020.00	-	1.43
	日本	電気機器		738,909,500	751,338,000	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	178,100	3,992.00	3,961.00	-	1.35
	日本	小売業		710,975,200	705,454,100	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	106,700	6,082.00	5,987.00	-	1.22
	日本	化学		648,949,400	638,812,900	-
24	ファーストリテイリング	株式	6,500	91,730.00	89,820.00	-	1.11
	日本	小売業		596,245,000	583,830,000	-
25	ネクソン	株式	176,400	3,260.00	3,185.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		575,064,000	561,834,000	-
26	クボタ	株式	241,700	2,269.50	2,299.00	-	1.06
	日本	機械		548,538,150	555,668,300	-
27	日本たばこ産業	株式	266,400	2,046.00	2,077.50	-	1.06
	日本	食料品		545,054,400	553,446,000	-
28	ブリヂストン	株式	139,600	3,637.00	3,868.00	-	1.03
	日本	ゴム製品		507,725,200	539,972,800	-
29	エーザイ	株式	64,900	7,357.00	7,643.00	-	0.95
	日本	医薬品		477,469,300	496,030,700	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	162,700	3,326.00	3,004.00	-	0.93
	日本	保険業		541,140,200	488,750,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.11
医薬品		8.93
情報・通信業		8.65
卸売業		8.54
化学		6.34
小売業		5.62
その他製品		5.43
輸送用機器		5.08
機械		4.93
サービス業		4.80
精密機器		4.53
食料品		4.00
保険業		3.53
建設業		2.31
銀行業		1.72
電気・ガス業		1.39
ゴム製品		1.03
陸運業		0.94
石油・石炭製品		0.81
空運業		0.36
証券、商品先物取引業		0.31
繊維製品		0.29
パルプ・紙		0.21
不動産業		0.17
その他金融業		0.12
ガラス・土石製品		0.06
水産・農林業		0.04
非鉄金属		0.03
鉄鋼		0.02
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。