有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,031,000	1,791.48	1,750.00	-	4.94
	日本	銀行業		3,638,504,488	3,554,250,000	-
2	東京海上ホールディングス	株式	542,200	6,163.95	6,022.00	-	4.53
	日本	保険業		3,342,095,996	3,265,128,400	-
3	ソニーグループ	株式	216,400	13,910.00	13,530.00	-	4.07
	日本	電気機器		3,010,124,000	2,927,892,000	-
4	伊藤忠商事	株式	334,000	8,043.00	7,783.00	-	3.61
	日本	卸売業		2,686,362,000	2,599,522,000	-
5	キーエンス	株式	39,200	73,020.00	65,890.00	-	3.59
	日本	電気機器		2,862,384,000	2,582,888,000	-
6	三井物産	株式	658,600	3,793.95	3,530.00	-	3.23
	日本	卸売業		2,498,699,257	2,324,858,000	-
7	第一三共	株式	376,800	5,830.05	6,148.00	-	3.22
	日本	医薬品		2,196,763,543	2,316,566,400	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	210,000	11,090.00	10,915.00	-	3.18
	日本	銀行業		2,328,900,000	2,292,150,000	-
9	日本電信電話	株式	12,504,900	154.30	160.40	-	2.79
	日本	情報・通信業		1,929,519,716	2,005,785,960	-
10	任天堂	株式	233,100	8,791.06	8,388.00	-	2.72
	日本	その他製品		2,049,197,335	1,955,242,800	-
11	三菱商事	株式	610,700	3,367.96	3,144.00	-	2.67
	日本	卸売業		2,056,814,851	1,920,040,800	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	480,100	3,445.00	3,448.00	-	2.30
	日本	銀行業		1,653,948,309	1,655,384,800	-
13	武田薬品工業	株式	362,200	4,228.02	4,302.00	-	2.16
	日本	医薬品		1,531,389,888	1,558,184,400	-
14	ソフトバンク	株式	667,700	2,025.49	1,965.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		1,352,422,227	1,312,030,500	-
15	第一生命ホールディングス	株式	253,600	4,642.96	4,648.00	-	1.64
	日本	保険業		1,177,457,174	1,178,732,800	-
16	三菱重工業	株式	625,800	2,044.96	1,830.00	-	1.59
	日本	機械		1,279,739,902	1,145,214,000	-
17	村田製作所	株式	334,900	3,573.98	3,351.00	-	1.56
	日本	電気機器		1,196,927,557	1,122,249,900	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	303,800	3,733.92	3,582.00	-	1.51
	日本	保険業		1,134,365,827	1,088,211,600	-
19	日本たばこ産業	株式	245,300	4,402.01	4,434.00	-	1.51
	日本	食料品		1,079,814,185	1,087,660,200	-
20	KDDI	株式	233,100	4,426.00	4,520.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		1,031,700,600	1,053,612,000	-
21	富士通	株式	379,400	2,628.00	2,732.50	-	1.44
	日本	電気機器		997,065,068	1,036,710,500	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	246,400	3,850.86	3,580.00	-	1.22
	日本	化学		948,852,457	882,112,000	-
23	中外製薬	株式	131,900	6,193.33	6,609.00	-	1.21
	日本	医薬品		816,900,944	871,727,100	-
24	SOMPOホールディングス	株式	240,400	3,417.03	3,467.00	-	1.16
	日本	保険業		821,454,309	833,466,800	-
25	住友商事	株式	217,700	4,063.00	3,778.00	-	1.14
	日本	卸売業		884,515,100	822,470,600	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	440,900	1,973.49	1,810.50	-	1.11
	日本	小売業		870,112,750	798,249,450	-
27	日本郵政	株式	477,300	1,642.50	1,604.00	-	1.06
	日本	サービス業		783,968,206	765,589,200	-
28	オリエンタルランド	株式	170,000	4,483.00	4,282.00	-	1.01
	日本	サービス業		762,110,000	727,940,000	-
29	ブリヂストン	株式	116,800	6,240.00	6,185.00	-	1.00
	日本	ゴム製品		728,832,000	722,408,000	-
30	日本電気	株式	55,500	13,750.00	13,000.00	-	1.00
	日本	電気機器		763,125,000	721,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.10
卸売業		11.71
銀行業		10.97
保険業		9.53
医薬品		9.52
情報・通信業		9.31
食料品		4.03
その他製品		3.62
化学		3.58
小売業		3.27
サービス業		2.69
建設業		2.45
機械		1.93
不動産業		1.90
海運業		1.57
証券、商品先物取引業		1.34
ゴム製品		1.07
精密機器		0.81
鉱業		0.68
電気・ガス業		0.67
その他金融業		0.49
金属製品		0.46
ガラス・土石製品		0.46
非鉄金属		0.29
石油・石炭製品		0.27
繊維製品		0.23
パルプ・紙		0.11
輸送用機器		0.04
水産・農林業		0.02
鉄鋼		0.01
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。