有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	46,000	44,560.00	44,220.00	-	5.12
	日本	電気機器		2,049,760,000	2,034,120,000	-
2	トヨタ自動車	株式	296,300	6,728.00	6,217.00	-	4.64
	日本	輸送用機器		1,993,506,400	1,842,097,100	-
3	日本電信電話	株式	619,100	2,486.00	2,443.50	-	3.81
	日本	情報・通信業		1,539,082,600	1,512,770,850	-
4	武田薬品工業	株式	392,900	3,766.00	3,756.00	-	3.72
	日本	医薬品		1,479,661,400	1,475,732,400	-
5	任天堂	株式	28,500	49,630.00	46,440.00	-	3.33
	日本	その他製品		1,414,455,000	1,323,540,000	-
6	第一三共	株式	131,500	8,516.00	9,258.00	-	3.07
	日本	医薬品		1,119,854,000	1,217,427,000	-
7	伊藤忠商事	株式	472,800	2,307.50	2,300.00	-	2.74
	日本	卸売業		1,090,986,000	1,087,440,000	-
8	NTTドコモ	株式	344,500	2,925.00	2,907.50	-	2.52
	日本	情報・通信業		1,007,662,500	1,001,633,750	-
9	東京海上ホールディングス	株式	224,000	4,656.00	4,436.00	-	2.50
	日本	保険業		1,042,944,000	993,664,000	-
10	本田技研工業	株式	393,400	2,726.00	2,524.00	-	2.50
	日本	輸送用機器		1,072,408,400	992,941,600	-
11	ダイキン工業	株式	50,200	18,365.00	18,450.00	-	2.33
	日本	機械		921,923,000	926,190,000	-
12	東京エレクトロン	株式	30,500	29,810.00	28,800.00	-	2.21
	日本	電気機器		909,205,000	878,400,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	248,200	3,630.00	3,268.00	-	2.04
	日本	サービス業		900,966,000	811,117,600	-
14	花王	株式	102,100	8,529.00	7,636.00	-	1.96
	日本	化学		870,810,900	779,635,600	-
15	三井物産	株式	487,200	1,574.00	1,574.00	-	1.93
	日本	卸売業		766,852,800	766,852,800	-
16	三菱商事	株式	348,800	2,276.50	2,119.50	-	1.86
	日本	卸売業		794,043,200	739,281,600	-
17	HOYA	株式	70,100	10,730.00	10,420.00	-	1.84
	日本	精密機器		752,173,000	730,442,000	-
18	中外製薬	株式	151,600	5,533.00	4,736.00	-	1.81
	日本	医薬品		838,802,800	717,977,600	-
19	信越化学工業	株式	57,600	12,375.00	12,275.00	-	1.78
	日本	化学		712,800,000	707,040,000	-
20	資生堂	株式	111,200	6,845.00	5,850.00	-	1.64
	日本	化学		761,164,000	650,520,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	195,900	3,425.00	3,206.00	-	1.58
	日本	小売業		670,957,500	628,055,400	-
22	日本たばこ産業	株式	278,400	1,969.50	1,812.00	-	1.27
	日本	食料品		548,308,800	504,460,800	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	176,700	2,930.50	2,636.00	-	1.17
	日本	保険業		517,819,350	465,781,200	-
24	オリエンタルランド	株式	35,900	14,120.00	12,670.00	-	1.15
	日本	サービス業		506,908,000	454,853,000	-
25	エムスリー	株式	81,100	4,860.00	5,380.00	-	1.10
	日本	サービス業		394,146,000	436,318,000	-
26	エーザイ	株式	50,600	8,535.00	8,487.00	-	1.08
	日本	医薬品		431,871,000	429,442,200	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	85,700	4,665.00	4,717.00	-	1.02
	日本	化学		399,790,500	404,246,900	-
28	ブリヂストン	株式	124,900	3,398.00	3,094.00	-	0.97
	日本	ゴム製品		424,410,200	386,440,600	-
29	イオン	株式	153,200	2,533.50	2,490.00	-	0.96
	日本	小売業		388,132,200	381,468,000	-
30	日本電気	株式	64,500	5,570.00	5,890.00	-	0.96
	日本	電気機器		359,265,000	379,905,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	10.91
情報・通信業		10.55
電気機器		10.42
卸売業		8.55
化学		8.30
輸送用機器		7.53
サービス業		6.30
食料品		5.36
小売業		5.32
その他製品		4.13
保険業		3.77
機械		3.38
建設業		3.29
精密機器		2.83
陸運業		1.59
電気・ガス業		1.41
ゴム製品		0.97
銀行業		0.58
不動産業		0.53
空運業		0.46
繊維製品		0.45
ガラス・土石製品		0.43
金属製品		0.27
その他金融業		0.25
非鉄金属		0.21
鉄鋼		0.06
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。