有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,367,500	2,299.48	2,386.00	-	5.46
	日本	輸送用機器		3,144,551,398	3,262,855,000	-
2	ソニーグループ	株式	209,000	13,004.92	13,315.00	-	4.66
	日本	電気機器		2,718,030,211	2,782,835,000	-
3	日本電信電話	株式	14,010,900	166.20	162.90	-	3.82
	日本	情報・通信業		2,328,616,878	2,282,375,610	-
4	キーエンス	株式	35,100	65,970.00	63,760.00	-	3.75
	日本	電気機器		2,315,547,000	2,237,976,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	629,000	3,283.99	3,259.00	-	3.43
	日本	保険業		2,065,634,907	2,049,911,000	-
6	任天堂	株式	281,100	6,350.98	6,450.00	-	3.03
	日本	その他製品		1,785,262,405	1,813,095,000	-
7	第一三共	株式	379,900	4,132.96	4,347.00	-	2.76
	日本	医薬品		1,570,114,666	1,651,425,300	-
8	伊藤忠商事	株式	286,000	5,540.00	5,750.00	-	2.75
	日本	卸売業		1,584,440,000	1,644,500,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	240,200	6,199.97	6,694.00	-	2.69
	日本	銀行業		1,489,233,003	1,607,898,800	-
10	武田薬品工業	株式	367,000	4,410.00	4,341.00	-	2.67
	日本	医薬品		1,618,470,172	1,593,147,000	-
11	三井物産	株式	273,300	5,235.97	5,541.00	-	2.53
	日本	卸売業		1,430,991,384	1,514,355,300	-
12	三菱商事	株式	193,100	6,832.00	7,265.00	-	2.35
	日本	卸売業		1,319,259,200	1,402,871,500	-
13	ダイキン工業	株式	47,200	29,110.00	28,690.00	-	2.27
	日本	機械		1,373,992,000	1,354,168,000	-
14	ソフトバンク	株式	846,700	1,536.49	1,578.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		1,300,952,975	1,336,092,600	-
15	KDDI	株式	291,700	4,291.00	4,187.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		1,251,684,700	1,221,347,900	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	433,500	2,211.00	2,404.00	-	1.74
	日本	銀行業		958,471,872	1,042,134,000	-
17	オリエンタルランド	株式	186,400	5,569.00	5,450.00	-	1.70
	日本	サービス業		1,038,061,600	1,015,880,000	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	162,100	6,022.99	5,893.00	-	1.60
	日本	小売業		976,326,999	955,255,300	-
19	日本たばこ産業	株式	283,600	3,095.98	3,153.00	-	1.50
	日本	食料品		878,021,551	894,190,800	-
20	富士通	株式	41,200	18,255.00	18,385.00	-	1.27
	日本	電気機器		752,106,000	757,462,000	-
21	ブリヂストン	株式	120,700	5,750.00	5,893.00	-	1.19
	日本	ゴム製品		694,025,000	711,285,100	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	82,900	8,297.97	8,247.00	-	1.14
	日本	化学		687,902,036	683,676,300	-
23	中外製薬	株式	159,300	3,906.95	4,231.00	-	1.13
	日本	医薬品		622,377,962	673,998,300	-
24	住友商事	株式	220,900	2,972.99	3,047.00	-	1.13
	日本	卸売業		656,734,298	673,082,300	-
25	ファーストリテイリング	株式	18,500	34,560.00	35,560.00	-	1.10
	日本	小売業		639,360,000	657,860,000	-
26	キヤノン	株式	171,000	3,725.00	3,673.00	-	1.05
	日本	電気機器		636,976,561	628,083,000	-
27	資生堂	株式	92,700	6,289.99	6,230.00	-	0.97
	日本	化学		583,082,703	577,521,000	-
28	SOMPOホールディングス	株式	89,700	6,556.00	6,291.00	-	0.94
	日本	保険業		588,073,200	564,302,700	-
29	オリンパス	株式	236,000	2,222.00	2,316.50	-	0.91
	日本	精密機器		524,392,000	546,694,000	-
30	花王	株式	101,100	5,358.02	5,402.00	-	0.91
	日本	化学		541,696,088	546,142,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.53
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.66
情報・通信業		12.62
卸売業		9.87
医薬品		9.70
輸送用機器		5.46
銀行業		5.41
小売業		5.40
保険業		5.40
食料品		4.41
化学		4.34
その他製品		4.18
サービス業		3.58
機械		3.51
建設業		2.43
ゴム製品		1.19
不動産業		1.18
電気・ガス業		1.17
証券、商品先物取引業		1.13
精密機器		1.02
その他金融業		0.84
ガラス・土石製品		0.35
石油・石炭製品		0.21
パルプ・紙		0.16
金属製品		0.11
繊維製品		0.08
非鉄金属		0.05
水産・農林業		0.04
鉄鋼		0.03
合計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。