有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	461,100	6,157.00	6,234.00	-	4.62%
	日本	輸送用機器		2,838,992,700	2,874,497,400	-
2	日本電信電話	株式	504,800	5,294.00	5,390.00	-	4.38%
	日本	情報・通信業		2,672,411,200	2,720,872,000	-
3	本田技研工業	株式	708,400	3,087.00	3,108.00	-	3.54%
	日本	輸送用機器		2,186,830,800	2,201,707,200	-
4	みずほフィナンシャルグループ	株式	10,038,600	205.90	196.40	-	3.17%
	日本	銀行業		2,066,947,740	1,971,581,040	-
5	日本たばこ産業	株式	483,300	3,862.00	3,834.00	-	2.98%
	日本	食料品		1,866,504,600	1,852,972,200	-
6	ファナック	株式	79,800	21,725.00	22,565.00	-	2.90%
	日本	電気機器		1,733,655,000	1,800,687,000	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	349,000	4,560.00	4,445.00	-	2.50%
	日本	小売業		1,591,440,000	1,551,305,000	-
8	武田薬品工業	株式	262,800	5,637.00	5,832.00	-	2.47%
	日本	医薬品		1,481,403,600	1,532,649,600	-
9	花王	株式	217,100	6,652.00	6,714.00	-	2.34%
	日本	化学		1,444,149,200	1,457,609,400	-
10	キヤノン	株式	362,100	3,652.00	3,837.00	-	2.23%
	日本	電気機器		1,322,389,200	1,389,377,700	-
11	NTTドコモ	株式	519,500	2,650.00	2,563.00	-	2.14%
	日本	情報・通信業		1,376,675,000	1,331,478,500	-
12	信越化学工業	株式	129,500	9,944.00	10,110.00	-	2.11%
	日本	化学		1,287,748,000	1,309,245,000	-
13	ブリヂストン	株式	235,900	4,794.00	4,657.00	-	1.77%
	日本	ゴム製品		1,130,904,600	1,098,586,300	-
14	日産自動車	株式	980,300	1,146.50	1,096.00	-	1.73%
	日本	輸送用機器		1,123,913,950	1,074,408,800	-
15	三菱地所	株式	518,200	2,011.50	2,006.00	-	1.67%
	日本	不動産業		1,042,359,300	1,039,509,200	-
16	日本電産	株式	83,500	11,510.00	12,160.00	-	1.63%
	日本	電気機器		961,085,000	1,015,360,000	-
17	リクルートホールディングス	株式	517,400	1,890.00	1,909.00	-	1.59%
	日本	サービス業		977,886,000	987,716,600	-
18	アステラス製薬	株式	701,400	1,379.50	1,408.00	-	1.59%
	日本	医薬品		967,581,300	987,571,200	-
19	伊藤忠商事	株式	564,800	1,713.00	1,730.50	-	1.57%
	日本	卸売業		967,502,400	977,386,400	-
20	小松製作所	株式	313,500	2,855.50	2,964.50	-	1.49%
	日本	機械		895,199,250	929,370,750	-
21	三井物産	株式	566,400	1,608.00	1,605.00	-	1.46%
	日本	卸売業		910,771,200	909,072,000	-
22	東京エレクトロン	株式	57,000	15,230.00	15,575.00	-	1.43%
	日本	電気機器		868,110,000	887,775,000	-
23	アサヒグループホールディングス	株式	158,000	4,352.00	4,499.00	-	1.14%
	日本	食料品		687,616,000	710,842,000	-
24	大東建託	株式	37,300	17,905.00	18,640.00	-	1.12%
	日本	建設業		667,856,500	695,272,000	-
25	京セラ	株式	99,900	6,437.00	6,712.00	-	1.08%
	日本	電気機器		643,056,300	670,528,800	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	163,800	4,013.00	4,053.00	-	1.07%
	日本	化学		657,329,400	663,881,400	-
27	資生堂	株式	157,900	3,862.00	3,900.00	-	0.99%
	日本	化学		609,809,800	615,810,000	-
28	富士通	株式	717,000	813.80	823.70	-	0.95%
	日本	電気機器		583,494,600	590,592,900	-
29	イオン	株式	352,700	1,734.00	1,662.50	-	0.94%
	日本	小売業		611,581,800	586,363,750	-
30	丸紅	株式	800,000	739.50	731.30	-	0.94%
	日本	卸売業		591,600,000	585,040,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.33%
輸送用機器		9.93%
情報・通信業		9.30%
化学		8.89%
医薬品		6.93%
卸売業		6.20%
食料品		6.14%
小売業		5.95%
サービス業		5.56%
建設業		5.23%
銀行業		4.35%
機械		2.84%
不動産業		2.33%
ゴム製品		1.96%
ガラス・土石製品		1.29%
繊維製品		1.20%
精密機器		1.18%
その他製品		1.12%
空運業		0.90%
金属製品		0.86%
鉱業		0.81%
電気・ガス業		0.67%
水産・農林業		0.26%
倉庫・運輸関連業		0.20%
石油・石炭製品		0.17%
その他金融業		0.14%
陸運業		0.11%
パルプ・紙		0.11%
非鉄金属		0.09%
証券、商品先物取引業		0.07%
合計		98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。