有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,335,100	3,072.96	2,973.50	-	5.70
	日本	輸送用機器		4,102,710,386	3,969,919,850	-
2	伊藤忠商事	株式	434,900	7,753.88	7,183.00	-	4.49
	日本	卸売業		3,372,162,846	3,123,886,700	-
3	任天堂	株式	298,700	8,903.07	10,230.00	-	4.39
	日本	その他製品		2,659,348,849	3,055,701,000	-
4	日本電信電話	株式	16,930,000	156.39	152.70	-	3.71
	日本	情報・通信業		2,647,840,032	2,585,211,000	-
5	第一三共	株式	560,000	4,225.01	4,277.00	-	3.44
	日本	医薬品		2,366,011,180	2,395,120,000	-
6	KDDI	株式	426,500	4,881.06	5,186.00	-	3.18
	日本	情報・通信業		2,081,774,913	2,211,829,000	-
7	武田薬品工業	株式	524,900	4,175.99	4,209.00	-	3.17
	日本	医薬品		2,191,979,744	2,209,304,100	-
8	本田技研工業	株式	1,437,200	1,594.46	1,478.50	-	3.05
	日本	輸送用機器		2,291,572,252	2,124,900,200	-
9	ソフトバンク	株式	8,552,900	194.80	200.20	-	2.46
	日本	情報・通信業		1,666,114,306	1,712,290,580	-
10	富士通	株式	544,100	2,860.02	3,018.00	-	2.36
	日本	電気機器		1,556,138,907	1,642,093,800	-
11	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	490,500	3,300.97	3,249.00	-	2.29
	日本	保険業		1,619,127,110	1,593,634,500	-
12	ファーストリテイリング	株式	29,100	51,810.00	51,030.00	-	2.13
	日本	小売業		1,507,671,000	1,484,973,000	-
13	日本たばこ産業	株式	366,800	3,942.00	3,973.00	-	2.09
	日本	食料品		1,445,927,664	1,457,296,400	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	589,800	2,396.50	2,469.50	-	2.09
	日本	小売業		1,413,456,858	1,456,511,100	-
15	中外製薬	株式	203,500	6,716.92	6,734.00	-	1.97
	日本	医薬品		1,366,894,296	1,370,369,000	-
16	村田製作所	株式	540,700	2,602.96	2,469.50	-	1.92
	日本	電気機器		1,407,423,200	1,335,258,650	-
17	小松製作所	株式	280,000	4,287.97	4,736.00	-	1.90
	日本	機械		1,200,633,159	1,326,080,000	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	336,300	3,273.07	3,445.00	-	1.66
	日本	化学		1,100,735,935	1,158,553,500	-
19	日本郵政	株式	620,400	1,554.00	1,626.00	-	1.45
	日本	サービス業		964,103,727	1,008,770,400	-
20	ゆうちょ銀行	株式	604,200	1,548.00	1,610.50	-	1.40
	日本	銀行業		935,302,555	973,064,100	-
21	ブリヂストン	株式	173,500	5,349.95	5,589.00	-	1.39
	日本	ゴム製品		928,216,776	969,691,500	-
22	三井住友トラストグループ	株式	248,000	3,753.97	3,882.00	-	1.38
	日本	銀行業		930,985,560	962,736,000	-
23	パナソニック ホールディングス	株式	592,800	1,601.98	1,597.00	-	1.36
	日本	電気機器		949,655,763	946,701,600	-
24	大塚ホールディングス	株式	111,800	8,409.01	8,136.00	-	1.31
	日本	医薬品		940,127,538	909,604,800	-
25	日本郵船	株式	184,300	5,336.86	4,884.00	-	1.29
	日本	海運業		983,583,863	900,121,200	-
26	商船三井	株式	158,200	5,675.76	5,288.00	-	1.20
	日本	海運業		897,905,236	836,561,600	-
27	三菱地所	株式	350,600	2,123.54	2,268.00	-	1.14
	日本	不動産業		744,516,282	795,160,800	-
28	味の素	株式	118,300	6,349.00	6,245.00	-	1.06
	日本	食料品		751,086,700	738,783,500	-
29	花王	株式	118,200	6,111.00	6,182.00	-	1.05
	日本	化学		722,320,200	730,712,400	-
30	オリンパス	株式	282,500	2,404.47	2,367.00	-	0.96
	日本	精密機器		679,265,338	668,677,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	15.09
医薬品		11.73
輸送用機器		9.26
電気機器		8.28
卸売業		6.66
小売業		5.51
その他製品		5.37
化学		4.67
食料品		3.73
サービス業		3.17
銀行業		3.02
海運業		2.87
保険業		2.70
機械		2.50
建設業		2.24
不動産業		2.09
その他金融業		1.59
ゴム製品		1.39
精密機器		1.17
鉱業		0.87
空運業		0.76
電気・ガス業		0.71
繊維製品		0.52
ガラス・土石製品		0.48
金属製品		0.45
非鉄金属		0.39
陸運業		0.23
パルプ・紙		0.17
証券、商品先物取引業		0.10
鉄鋼		0.08
倉庫・運輸関連業		0.05
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。