有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	332,900	6,888.00	7,024.00	-	5.37%
	日本	輸送用機器		2,293,015,200	2,338,289,600	-
2	キーエンス	株式	32,500	66,540.00	63,130.00	-	4.71%
	日本	電気機器		2,162,550,000	2,051,725,000	-
3	日本電信電話	株式	408,900	5,124.00	4,922.00	-	4.62%
	日本	情報・通信業		2,095,203,600	2,012,605,800	-
4	武田薬品工業	株式	425,100	3,879.00	3,635.00	-	3.55%
	日本	医薬品		1,648,962,900	1,545,238,500	-
5	本田技研工業	株式	536,700	2,837.00	2,710.50	-	3.34%
	日本	輸送用機器		1,522,617,900	1,454,725,350	-
6	三菱商事	株式	460,200	2,941.00	2,936.50	-	3.11%
	日本	卸売業		1,353,448,200	1,351,377,300	-
7	リクルートホールディングス	株式	312,100	3,562.00	3,718.00	-	2.67%
	日本	サービス業		1,111,700,200	1,160,387,800	-
8	KDDI	株式	404,800	2,730.00	2,853.50	-	2.65%
	日本	情報・通信業		1,105,104,000	1,155,096,800	-
9	NTTドコモ	株式	422,700	2,540.00	2,615.00	-	2.54%
	日本	情報・通信業		1,073,658,000	1,105,360,500	-
10	花王	株式	133,300	8,302.00	7,979.00	-	2.44%
	日本	化学		1,106,656,600	1,063,600,700	-
11	伊藤忠商事	株式	501,100	2,090.00	2,082.00	-	2.40%
	日本	卸売業		1,047,299,000	1,043,290,200	-
12	第一三共	株式	153,400	5,829.00	6,647.00	-	2.34%
	日本	医薬品		894,168,600	1,019,649,800	-
13	ダイキン工業	株式	68,300	14,465.00	13,585.00	-	2.13%
	日本	機械		987,959,500	927,855,500	-
14	資生堂	株式	111,700	8,095.00	8,046.00	-	2.07%
	日本	化学		904,211,500	898,738,200	-
15	東京エレクトロン	株式	47,700	16,795.00	18,695.00	-	2.05%
	日本	電気機器		801,121,500	891,751,500	-
16	日本たばこ産業	株式	341,100	2,465.00	2,419.50	-	1.90%
	日本	食料品		840,811,500	825,291,450	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	220,800	3,853.00	3,728.00	-	1.89%
	日本	小売業		850,742,400	823,142,400	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	223,700	3,609.00	3,581.00	-	1.84%
	日本	保険業		807,333,300	801,069,700	-
19	三井物産	株式	431,000	1,789.00	1,779.00	-	1.76%
	日本	卸売業		771,059,000	766,749,000	-
20	SOMPOホールディングス	株式	166,400	4,375.00	4,532.00	-	1.73%
	日本	保険業		728,000,000	754,124,800	-
21	アサヒグループホールディングス	株式	150,600	4,834.00	4,735.00	-	1.64%
	日本	食料品		728,000,400	713,091,000	-
22	ブリヂストン	株式	144,900	4,212.00	4,100.00	-	1.37%
	日本	ゴム製品		610,318,800	594,090,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	111,700	5,410.00	5,181.00	-	1.33%
	日本	化学		604,297,000	578,717,700	-
24	住友商事	株式	350,300	1,638.50	1,623.50	-	1.31%
	日本	卸売業		573,966,550	568,712,050	-
25	日産自動車	株式	688,900	770.50	710.80	-	1.13%
	日本	輸送用機器		530,797,450	489,670,120	-
26	中外製薬	株式	56,400	7,220.00	7,800.00	-	1.01%
	日本	医薬品		407,208,000	439,920,000	-
27	ANAホールディングス	株式	111,300	3,647.00	3,662.00	-	0.94%
	日本	空運業		405,911,100	407,580,600	-
28	日本電気	株式	88,400	4,275.00	4,480.00	-	0.91%
	日本	電気機器		377,910,000	396,032,000	-
29	SUBARU	株式	143,100	2,816.00	2,544.50	-	0.84%
	日本	輸送用機器		402,969,600	364,117,950	-
30	三菱重工業	株式	79,400	4,761.00	4,508.00	-	0.82%
	日本	機械		378,023,400	357,935,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.52%
合計	98.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.37%
輸送用機器		11.49%
卸売業		10.37%
電気機器		9.68%
医薬品		8.37%
化学		7.54%
食料品		6.39%
サービス業		5.53%
小売業		4.80%
保険業		3.89%
建設業		3.68%
機械		3.60%
その他製品		1.71%
ゴム製品		1.37%
電気・ガス業		1.25%
空運業		0.94%
繊維製品		0.84%
銀行業		0.64%
精密機器		0.61%
ガラス・土石製品		0.60%
陸運業		0.42%
金属製品		0.37%
石油・石炭製品		0.27%
その他金融業		0.26%
不動産業		0.22%
鉄鋼		0.13%
パルプ・紙		0.09%
水産・農林業		0.07%
合計		98.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。