有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	326,100	13,045.00	12,690.00	-	5.74
	日本	その他製品		4,253,974,500	4,138,209,000	-
2	伊藤忠商事	株式	460,300	7,619.00	7,933.00	-	5.06
	日本	卸売業		3,507,025,700	3,651,559,900	-
3	トヨタ自動車	株式	1,199,800	2,465.04	2,696.50	-	4.49
	日本	輸送用機器		2,957,563,290	3,235,260,700	-
4	NTT	株式	17,145,300	155.59	152.70	-	3.63
	日本	情報・通信業		2,667,800,729	2,618,087,310	-
5	KDDI	株式	903,300	2,454.50	2,485.50	-	3.11
	日本	情報・通信業		2,217,150,439	2,245,152,150	-
6	武田薬品工業	株式	533,400	4,393.00	4,200.00	-	3.11
	日本	医薬品		2,343,226,200	2,240,280,000	-
7	本田技研工業	株式	1,349,100	1,433.02	1,569.00	-	2.93
	日本	輸送用機器		1,933,291,501	2,116,737,900	-
8	ソフトバンク	株式	9,106,000	219.89	218.60	-	2.76
	日本	情報・通信業		2,002,405,020	1,990,571,600	-
9	富士通	株式	593,300	3,398.98	3,305.00	-	2.72
	日本	電気機器		2,016,619,703	1,960,856,500	-
10	第一三共	株式	494,400	3,135.00	3,720.00	-	2.55
	日本	医薬品		1,549,944,000	1,839,168,000	-
11	日本たばこ産業	株式	373,100	4,178.03	4,318.00	-	2.23
	日本	食料品		1,558,823,160	1,611,045,800	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	480,400	3,100.01	3,244.00	-	2.16
	日本	保険業		1,489,249,391	1,558,417,600	-
13	中外製薬	株式	207,000	6,902.25	7,360.00	-	2.11
	日本	医薬品		1,428,766,822	1,523,520,000	-
14	小松製作所	株式	266,900	4,774.00	4,865.00	-	1.80
	日本	機械		1,274,180,600	1,298,468,500	-
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	630,000	2,199.96	1,997.00	-	1.74
	日本	小売業		1,385,979,031	1,258,110,000	-
16	村田製作所	株式	489,400	2,121.50	2,267.50	-	1.54
	日本	電気機器		1,038,262,100	1,109,714,500	-
17	富士フイルムホールディングス	株式	349,500	3,031.00	3,156.00	-	1.53
	日本	化学		1,059,334,500	1,103,022,000	-
18	ファーストリテイリング	株式	22,800	47,520.00	46,380.00	-	1.47
	日本	小売業		1,083,456,000	1,057,464,000	-
19	ブリヂストン	株式	171,900	5,982.00	6,131.00	-	1.46
	日本	ゴム製品		1,028,305,800	1,053,918,900	-
20	ゆうちょ銀行	株式	612,300	1,575.01	1,695.00	-	1.44
	日本	銀行業		964,382,477	1,037,848,500	-
21	三井住友トラストグループ	株式	260,300	3,844.06	3,977.00	-	1.44
	日本	銀行業		1,000,611,036	1,035,213,100	-
22	日本郵政	株式	679,700	1,326.00	1,402.50	-	1.32
	日本	サービス業		901,282,200	953,279,250	-
23	味の素	株式	237,600	3,960.00	4,005.00	-	1.32
	日本	食料品		940,896,000	951,588,000	-
24	三菱地所	株式	334,100	2,686.53	2,836.00	-	1.31
	日本	不動産業		897,572,236	947,507,600	-
25	パナソニック ホールディングス	株式	655,200	1,463.00	1,440.50	-	1.31
	日本	電気機器		958,559,674	943,815,600	-
26	日本郵船	株式	170,600	5,102.00	5,301.00	-	1.25
	日本	海運業		870,401,200	904,350,600	-
27	NTTデータグループ	株式	218,800	3,961.00	3,964.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		866,666,800	867,323,200	-
28	花王	株式	124,200	6,485.00	6,810.00	-	1.17
	日本	化学		805,437,000	845,802,000	-
29	商船三井	株式	150,300	4,756.00	5,085.00	-	1.06
	日本	海運業		714,826,800	764,275,500	-
30	野村総合研究所	株式	124,100	5,524.35	6,019.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		685,571,897	746,957,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.87
合計	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	16.14
医薬品		10.53
輸送用機器		7.85
電気機器		7.82
卸売業		7.36
その他製品		6.69
小売業		4.86
化学		4.72
食料品		4.05
サービス業		3.28
銀行業		3.12
海運業		2.67
保険業		2.65
建設業		2.60
不動産業		2.34
機械		2.33
その他金融業		1.64
ゴム製品		1.46
鉱業		0.91
電気・ガス業		0.87
精密機器		0.86
空運業		0.75
繊維製品		0.50
ガラス・土石製品		0.44
金属製品		0.41
非鉄金属		0.35
陸運業		0.21
パルプ・紙		0.20
証券、商品先物取引業		0.12
鉄鋼		0.09
倉庫・運輸関連業		0.06
合計		97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。