有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	211,500	11,145.00	11,695.00	-	4.77
	日本	電気機器		2,357,167,500	2,473,492,500	-
2	日本電信電話	株式	494,500	3,830.00	3,807.00	-	3.63
	日本	情報・通信業		1,893,935,000	1,882,561,500	-
3	東京海上ホールディングス	株式	241,500	7,959.00	7,764.00	-	3.62
	日本	保険業		1,922,098,500	1,875,006,000	-
4	任天堂	株式	28,600	57,960.00	59,710.00	-	3.30
	日本	その他製品		1,657,656,000	1,707,706,000	-
5	東京エレクトロン	株式	36,600	43,550.00	46,010.00	-	3.25
	日本	電気機器		1,593,930,000	1,683,966,000	-
6	キーエンス	株式	30,700	49,630.00	52,430.00	-	3.11
	日本	電気機器		1,523,641,000	1,609,601,000	-
7	武田薬品工業	株式	396,500	3,884.00	3,925.00	-	3.00
	日本	医薬品		1,540,006,000	1,556,262,500	-
8	第一三共	株式	439,300	3,443.00	3,523.00	-	2.99
	日本	医薬品		1,512,509,900	1,547,653,900	-
9	伊藤忠商事	株式	394,800	3,803.00	3,866.00	-	2.94
	日本	卸売業		1,501,424,400	1,526,296,800	-
10	ダイキン工業	株式	60,600	22,040.00	23,250.00	-	2.72
	日本	機械		1,335,624,000	1,408,950,000	-
11	ソフトバンクグループ	株式	223,300	5,400.00	5,605.00	-	2.41
	日本	情報・通信業		1,205,820,000	1,251,596,500	-
12	ソフトバンク	株式	794,800	1,525.00	1,538.50	-	2.36
	日本	情報・通信業		1,212,070,000	1,222,799,800	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	760,100	1,559.00	1,583.50	-	2.32
	日本	銀行業		1,184,995,900	1,203,618,350	-
14	三菱商事	株式	285,000	3,885.00	3,948.00	-	2.17
	日本	卸売業		1,107,225,000	1,125,180,000	-
15	オリエンタルランド	株式	50,100	18,125.00	20,150.00	-	1.95
	日本	サービス業		908,062,500	1,009,515,000	-
16	三井物産	株式	321,300	2,851.50	2,925.50	-	1.81
	日本	卸売業		916,186,950	939,963,150	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	169,300	5,325.00	5,429.00	-	1.77
	日本	小売業		901,522,500	919,129,700	-
18	富士通	株式	44,600	17,890.00	18,515.00	-	1.59
	日本	電気機器		797,894,000	825,769,000	-
19	富士フイルムホールディングス	株式	102,200	7,622.00	7,560.00	-	1.49
	日本	化学		778,968,400	772,632,000	-
20	オリンパス	株式	244,800	2,705.50	2,818.00	-	1.33
	日本	精密機器		662,306,400	689,846,400	-
21	ブリヂストン	株式	128,700	4,966.00	5,198.00	-	1.29
	日本	ゴム製品		639,124,200	668,982,600	-
22	中外製薬	株式	173,800	3,657.00	3,734.00	-	1.25
	日本	医薬品		635,586,600	648,969,200	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	146,100	4,257.00	4,317.00	-	1.22
	日本	保険業		621,947,700	630,713,700	-
24	日本たばこ産業	株式	252,800	2,342.50	2,387.50	-	1.16
	日本	食料品		592,184,000	603,560,000	-
25	花王	株式	103,200	5,708.00	5,785.00	-	1.15
	日本	化学		589,065,600	597,012,000	-
26	ファーストリテイリング	株式	7,300	68,260.00	80,200.00	-	1.13
	日本	小売業		498,298,000	585,460,000	-
27	キヤノン	株式	180,500	3,100.00	3,141.00	-	1.09
	日本	電気機器		559,550,000	566,950,500	-
28	京セラ	株式	73,000	6,929.00	7,368.00	-	1.04
	日本	電気機器		505,817,000	537,864,000	-
29	資生堂	株式	95,900	5,552.00	5,450.00	-	1.01
	日本	化学		532,436,800	522,655,000	-
30	アサヒグループホールディングス	株式	108,100	4,457.00	4,620.00	-	0.96
	日本	食料品		481,801,700	499,422,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.56
情報・通信業		12.84
医薬品		10.87
卸売業		8.79
化学		6.03
小売業		5.14
保険業		4.98
サービス業		4.49
機械		4.49
その他製品		4.43
食料品		4.02
銀行業		3.49
電気・ガス業		1.98
建設業		1.80
精密機器		1.69
ゴム製品		1.29
証券、商品先物取引業		0.98
石油・石炭製品		0.82
陸運業		0.47
その他金融業		0.42
繊維製品		0.24
パルプ・紙		0.18
金属製品		0.13
水産・農林業		0.10
ガラス・土石製品		0.09
鉄鋼		0.03
合計		98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。