有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	228,000	10,635.00	11,580.00	-	5.09
	日本	電気機器		2,424,780,000	2,640,240,000	-
2	トヨタ自動車	株式	1,205,300	1,825.00	1,896.50	-	4.41
	日本	輸送用機器		2,199,680,931	2,285,851,450	-
3	キーエンス	株式	36,500	51,510.00	59,280.00	-	4.17
	日本	電気機器		1,880,115,000	2,163,720,000	-
4	日本電信電話	株式	539,100	3,741.00	3,892.00	-	4.04
	日本	情報・通信業		2,016,775,062	2,098,177,200	-
5	東京海上ホールディングス	株式	563,800	2,716.50	2,714.00	-	2.95
	日本	保険業		1,531,567,622	1,530,153,200	-
6	武田薬品工業	株式	373,800	4,080.00	4,090.00	-	2.95
	日本	医薬品		1,525,104,000	1,528,842,000	-
7	任天堂	株式	265,700	5,483.04	5,625.00	-	2.88
	日本	その他製品		1,456,845,332	1,494,562,500	-
8	第一三共	株式	364,300	4,065.05	4,064.00	-	2.85
	日本	医薬品		1,480,897,769	1,480,515,200	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	243,100	5,293.00	5,652.00	-	2.65
	日本	銀行業		1,286,728,300	1,374,001,200	-
10	ソフトバンク	株式	878,000	1,489.99	1,486.50	-	2.52
	日本	情報・通信業		1,308,218,159	1,305,147,000	-
11	伊藤忠商事	株式	307,600	3,966.04	4,183.00	-	2.48
	日本	卸売業		1,219,956,215	1,286,690,800	-
12	KDDI	株式	306,500	3,987.97	4,059.00	-	2.40
	日本	情報・通信業		1,222,314,544	1,244,083,500	-
13	三井物産	株式	316,700	3,712.00	3,820.00	-	2.33
	日本	卸売業		1,175,590,400	1,209,794,000	-
14	ダイキン工業	株式	49,000	20,250.00	22,470.00	-	2.12
	日本	機械		992,250,000	1,101,030,000	-
15	三菱商事	株式	238,800	4,200.00	4,336.00	-	2.00
	日本	卸売業		1,002,960,000	1,035,436,800	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	163,900	5,553.00	6,127.00	-	1.94
	日本	小売業		910,136,700	1,004,215,300	-
17	オリエンタルランド	株式	42,800	18,900.00	21,580.00	-	1.78
	日本	サービス業		808,920,000	923,624,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	414,200	1,892.02	2,027.50	-	1.62
	日本	銀行業		783,677,516	839,790,500	-
19	富士通	株式	44,100	17,390.00	18,510.00	-	1.57
	日本	電気機器		766,899,000	816,291,000	-
20	日本たばこ産業	株式	259,100	2,610.50	2,655.00	-	1.33
	日本	食料品		676,380,550	687,910,500	-
21	資生堂	株式	92,500	6,635.00	6,713.00	-	1.20
	日本	化学		613,737,500	620,952,500	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	89,300	6,628.13	6,836.00	-	1.18
	日本	化学		591,892,199	610,454,800	-
23	ブリヂストン	株式	117,800	4,692.00	4,835.00	-	1.10
	日本	ゴム製品		552,717,600	569,563,000	-
24	住友商事	株式	233,800	2,145.00	2,323.00	-	1.05
	日本	卸売業		501,501,000	543,117,400	-
25	オリンパス	株式	215,700	2,388.52	2,428.50	-	1.01
	日本	精密機器		515,204,640	523,827,450	-
26	花王	株式	97,300	5,105.00	5,256.00	-	0.99
	日本	化学		496,716,500	511,408,800	-
27	中外製薬	株式	149,300	3,308.04	3,358.00	-	0.97
	日本	医薬品		493,891,846	501,349,400	-
28	ファーストリテイリング	株式	6,200	79,530.00	78,420.00	-	0.94
	日本	小売業		493,086,000	486,204,000	-
29	キヤノン	株式	162,200	2,864.50	2,893.00	-	0.90
	日本	電気機器		464,621,900	469,244,600	-
30	日本郵政	株式	410,000	1,101.00	1,140.00	-	0.90
	日本	サービス業		451,410,000	467,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.55
情報・通信業		13.55
医薬品		10.17
卸売業		8.92
小売業		5.85
銀行業		5.25
保険業		4.86
化学		4.77
輸送用機器		4.41
食料品		4.19
その他製品		4.02
サービス業		3.96
機械		3.23
建設業		2.37
不動産業		1.27
精密機器		1.14
電気・ガス業		1.11
ゴム製品		1.10
証券、商品先物取引業		1.07
その他金融業		0.72
ガラス・土石製品		0.42
石油・石炭製品		0.27
パルプ・紙		0.16
金属製品		0.14
繊維製品		0.08
非鉄金属		0.07
水産・農林業		0.05
鉄鋼		0.03
合計		97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。