有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	186,700	14,540.00	12,720.00	-	4.79
	日本	電気機器		2,714,618,000	2,374,824,000	-
2	日本電信電話	株式	590,900	3,295.00	3,267.00	-	3.90
	日本	情報・通信業		1,947,015,500	1,930,470,300	-
3	東京エレクトロン	株式	33,800	64,920.00	54,730.00	-	3.73
	日本	電気機器		2,194,296,000	1,849,874,000	-
4	キーエンス	株式	30,700	67,850.00	58,230.00	-	3.61
	日本	電気機器		2,082,995,000	1,787,661,000	-
5	任天堂	株式	30,200	53,800.00	56,160.00	-	3.42
	日本	その他製品		1,624,760,000	1,696,032,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	245,400	6,933.00	6,830.00	-	3.38
	日本	保険業		1,701,358,200	1,676,082,000	-
7	伊藤忠商事	株式	414,200	3,564.00	3,667.00	-	3.07
	日本	卸売業		1,476,208,800	1,518,871,400	-
8	ダイキン工業	株式	60,700	25,805.00	23,825.00	-	2.92
	日本	機械		1,566,363,500	1,446,177,500	-
9	三菱商事	株式	336,400	3,771.00	3,877.00	-	2.63
	日本	卸売業		1,268,564,400	1,304,222,800	-
10	武田薬品工業	株式	390,000	3,196.00	3,328.00	-	2.62
	日本	医薬品		1,246,440,000	1,297,920,000	-
11	ソフトバンク	株式	852,100	1,455.50	1,434.00	-	2.47
	日本	情報・通信業		1,240,231,550	1,221,911,400	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	756,400	1,540.50	1,550.00	-	2.37
	日本	銀行業		1,165,234,200	1,172,420,000	-
13	第一三共	株式	412,800	2,713.00	2,565.00	-	2.14
	日本	医薬品		1,119,926,400	1,058,832,000	-
14	三井物産	株式	370,600	2,785.50	2,853.50	-	2.14
	日本	卸売業		1,032,306,300	1,057,507,100	-
15	ソフトバンクグループ	株式	200,500	5,489.00	5,011.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		1,100,544,500	1,004,705,500	-
16	オリエンタルランド	株式	49,900	17,830.00	19,880.00	-	2.00
	日本	サービス業		889,717,000	992,012,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	165,400	5,117.00	5,593.00	-	1.87
	日本	小売業		846,351,800	925,082,200	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	93,500	8,691.00	7,630.00	-	1.44
	日本	化学		812,608,500	713,405,000	-
19	中外製薬	株式	183,100	3,725.00	3,711.00	-	1.37
	日本	医薬品		682,047,500	679,484,100	-
20	富士通	株式	43,500	18,760.00	15,020.00	-	1.32
	日本	電気機器		816,060,000	653,370,000	-
21	ブリヂストン	株式	122,100	5,082.00	5,013.00	-	1.24
	日本	ゴム製品		620,512,200	612,087,300	-
22	花王	株式	99,300	5,963.00	5,732.00	-	1.15
	日本	化学		592,125,900	569,187,600	-
23	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	144,800	3,791.00	3,926.00	-	1.15
	日本	保険業		548,936,800	568,484,800	-
24	日本たばこ産業	株式	243,500	2,332.50	2,294.00	-	1.13
	日本	食料品		567,963,750	558,589,000	-
25	オリンパス	株式	219,000	2,525.00	2,546.50	-	1.13
	日本	精密機器		552,975,000	557,683,500	-
26	レーザーテック	株式	20,800	32,220.00	25,075.00	-	1.05
	日本	電気機器		670,176,000	521,560,000	-
27	クボタ	株式	206,300	2,606.00	2,444.00	-	1.02
	日本	機械		537,617,800	504,197,200	-
28	野村総合研究所	株式	127,000	4,345.00	3,960.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		551,815,000	502,920,000	-
29	キヤノン	株式	183,400	2,804.00	2,708.50	-	1.00
	日本	電気機器		514,253,600	496,738,900	-
30	資生堂	株式	85,400	6,353.00	5,762.00	-	0.99
	日本	化学		542,546,200	492,074,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.37
情報・通信業		12.53
卸売業		9.78
医薬品		9.63
化学		6.03
小売業		5.06
機械		4.81
保険業		4.68
サービス業		4.67
その他製品		4.43
食料品		3.99
銀行業		3.46
建設業		1.87
電気・ガス業		1.66
精密機器		1.44
ゴム製品		1.24
証券、商品先物取引業		1.10
石油・石炭製品		0.80
その他金融業		0.51
陸運業		0.46
繊維製品		0.22
パルプ・紙		0.19
金属製品		0.13
ガラス・土石製品		0.10
水産・農林業		0.10
倉庫・運輸関連業		0.04
鉄鋼		0.03
合計		98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。