有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	212,700	13,170.00	14,695.00	-	4.77
	日本	電気機器		2,801,259,000	3,125,626,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,181,900	1,258.00	1,395.00	-	4.65
	日本	銀行業		2,744,830,382	3,043,750,500	-
3	キーエンス	株式	42,400	60,130.00	66,580.00	-	4.31
	日本	電気機器		2,549,512,000	2,822,992,000	-
4	日本電信電話	株式	13,735,600	173.90	186.30	-	3.91
	日本	情報・通信業		2,388,627,576	2,558,942,280	-
5	東京海上ホールディングス	株式	542,200	3,555.00	3,930.00	-	3.25
	日本	保険業		1,927,525,448	2,130,846,000	-
6	伊藤忠商事	株式	304,200	5,878.07	6,752.00	-	3.14
	日本	卸売業		1,788,109,093	2,053,958,400	-
7	任天堂	株式	235,000	7,223.00	8,310.00	-	2.98
	日本	その他製品		1,697,405,000	1,952,850,000	-
8	三井物産	株式	319,500	5,443.01	6,031.00	-	2.94
	日本	卸売業		1,739,043,589	1,926,904,500	-
9	第一三共	株式	390,200	4,031.08	4,423.00	-	2.63
	日本	医薬品		1,572,927,653	1,725,854,600	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	216,100	7,161.00	7,700.00	-	2.54
	日本	銀行業		1,547,492,100	1,663,970,000	-
11	武田薬品工業	株式	368,700	4,288.00	4,362.00	-	2.46
	日本	医薬品		1,580,988,750	1,608,269,400	-
12	三菱商事	株式	579,400	2,352.99	2,565.00	-	2.27
	日本	卸売業		1,363,325,727	1,486,161,000	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	530,000	2,547.99	2,702.00	-	2.19
	日本	銀行業		1,350,436,340	1,432,060,000	-
14	ソフトバンク	株式	668,200	1,811.00	1,963.50	-	2.00
	日本	情報・通信業		1,210,115,760	1,312,010,700	-
15	KDDI	株式	235,000	4,594.00	4,897.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		1,079,590,000	1,150,795,000	-
16	村田製作所	株式	323,000	2,907.51	3,015.00	-	1.49
	日本	電気機器		939,128,388	973,845,000	-
17	日本たばこ産業	株式	248,700	3,757.00	3,895.00	-	1.48
	日本	食料品		934,365,900	968,686,500	-
18	オリエンタルランド	株式	168,200	5,274.00	5,502.00	-	1.41
	日本	サービス業		887,086,800	925,436,400	-
19	富士通	株式	42,800	21,235.00	20,840.00	-	1.36
	日本	電気機器		908,858,000	891,952,000	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	147,200	5,645.00	5,856.00	-	1.32
	日本	小売業		830,944,000	862,003,200	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	88,800	8,509.35	9,410.00	-	1.28
	日本	化学		755,630,525	835,608,000	-
22	第一生命ホールディングス	株式	255,200	3,107.00	3,261.00	-	1.27
	日本	保険業		792,906,400	832,207,200	-
23	中外製薬	株式	144,900	5,388.00	5,347.00	-	1.18
	日本	医薬品		780,721,200	774,780,300	-
24	ブリヂストン	株式	116,800	5,913.07	6,444.00	-	1.15
	日本	ゴム製品		690,647,282	752,659,200	-
25	住友商事	株式	219,300	3,147.00	3,415.00	-	1.14
	日本	卸売業		690,137,100	748,909,500	-
26	SOMPOホールディングス	株式	94,000	7,080.00	7,691.00	-	1.10
	日本	保険業		665,520,000	722,954,000	-
27	日本郵政	株式	484,600	1,317.49	1,416.00	-	1.05
	日本	サービス業		638,458,296	686,193,600	-
28	三菱重工業	株式	63,400	8,641.00	9,942.00	-	0.96
	日本	機械		547,839,400	630,322,800	-
29	野村ホールディングス	株式	772,600	669.20	769.20	-	0.91
	日本	証券、商品先物取引業		517,024,771	594,283,920	-
30	キヤノン	株式	145,200	3,695.00	4,080.00	-	0.90
	日本	電気機器		536,515,100	592,416,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.40
情報・通信業		11.19
卸売業		10.49
銀行業		9.91
医薬品		9.51
保険業		7.21
食料品		4.31
その他製品		3.92
小売業		3.83
化学		3.80
サービス業		3.33
建設業		2.46
不動産業		1.86
海運業		1.56
機械		1.36
証券、商品先物取引業		1.28
ゴム製品		1.23
精密機器		0.75
鉱業		0.74
電気・ガス業		0.63
金属製品		0.52
ガラス・土石製品		0.47
その他金融業		0.47
非鉄金属		0.28
石油・石炭製品		0.25
繊維製品		0.23
パルプ・紙		0.11
輸送用機器		0.05
水産・農林業		0.03
鉄鋼		0.01
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。