有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	470,200	7,560.97	7,480.00	-	5.18%
	日本	輸送用機器		3,555,168,900	3,517,096,000	-
2	キーエンス	株式	51,300	66,441.38	66,430.00	-	5.02%
	日本	電気機器		3,408,443,200	3,407,859,000	-
3	本田技研工業	株式	758,000	4,018.99	3,826.00	-	4.27%
	日本	輸送用機器		3,046,395,600	2,900,108,000	-
4	日本電信電話	株式	554,000	5,397.38	5,191.00	-	4.23%
	日本	情報・通信業		2,990,151,600	2,875,814,000	-
5	花王	株式	262,600	7,679.39	7,563.00	-	2.92%
	日本	化学		2,016,609,200	1,986,043,800	-
6	日本たばこ産業	株式	525,200	3,648.71	3,612.00	-	2.79%
	日本	食料品		1,916,303,829	1,897,022,400	-
7	武田薬品工業	株式	285,500	6,571.08	6,415.00	-	2.70%
	日本	医薬品		1,876,043,700	1,831,482,500	-
8	NTTドコモ	株式	633,400	2,725.50	2,704.50	-	2.52%
	日本	情報・通信業		1,726,335,950	1,713,030,300	-
9	ダイキン工業	株式	126,300	14,078.66	13,095.00	-	2.43%
	日本	機械		1,778,135,768	1,653,898,500	-
10	伊藤忠商事	株式	756,700	2,174.07	2,139.00	-	2.38%
	日本	卸売業		1,645,119,800	1,618,581,300	-
11	三菱商事	株式	524,300	3,241.85	3,050.00	-	2.35%
	日本	卸売業		1,699,705,045	1,599,115,000	-
12	セブン&アイ・ホールディングス	株式	338,400	4,762.54	4,486.00	-	2.24%
	日本	小売業		1,611,646,192	1,518,062,400	-
13	リクルートホールディングス	株式	539,800	2,822.04	2,659.00	-	2.11%
	日本	サービス業		1,523,338,800	1,435,328,200	-
14	東京エレクトロン	株式	69,900	21,925.34	20,460.00	-	2.11%
	日本	電気機器		1,532,581,398	1,430,154,000	-
15	小松製作所	株式	319,100	4,272.79	4,235.00	-	1.99%
	日本	機械		1,363,449,000	1,351,388,500	-
16	資生堂	株式	238,700	5,585.19	5,601.00	-	1.97%
	日本	化学		1,333,187,200	1,336,958,700	-
17	日産自動車	株式	1,046,600	1,150.73	1,163.50	-	1.79%
	日本	輸送用機器		1,204,363,827	1,217,719,100	-
18	アサヒグループホールディングス	株式	189,200	5,948.10	5,491.00	-	1.53%
	日本	食料品		1,125,382,200	1,038,897,200	-
19	第一三共	株式	247,000	3,146.19	3,670.00	-	1.33%
	日本	医薬品		777,109,500	906,490,000	-
20	オリエンタルランド	株式	78,900	10,417.40	10,660.00	-	1.24%
	日本	サービス業		821,933,260	841,074,000	-
21	富士フイルムホールディングス	株式	186,500	4,779.41	4,190.00	-	1.15%
	日本	化学		891,360,400	781,435,000	-
22	ANAホールディングス	株式	149,900	4,732.14	4,440.00	-	0.98%
	日本	空運業		709,348,500	665,556,000	-
23	富士通	株式	825,000	844.51	803.90	-	0.98%
	日本	電気機器		696,728,200	663,217,500	-
24	大東建託	株式	33,600	21,969.79	19,065.00	-	0.94%
	日本	建設業		738,185,100	640,584,000	-
25	イオン	株式	341,300	1,932.78	1,857.50	-	0.93%
	日本	小売業		659,659,500	633,964,750	-
26	東レ	株式	561,700	1,098.69	1,085.00	-	0.90%
	日本	繊維製品		617,137,700	609,444,500	-
27	シスメックス	株式	65,200	9,381.59	8,560.00	-	0.82%
	日本	電気機器		611,680,000	558,112,000	-
28	オムロン	株式	81,800	7,180.64	6,810.00	-	0.82%
	日本	電気機器		587,377,000	557,058,000	-
29	積水ハウス	株式	264,200	2,110.85	1,998.00	-	0.78%
	日本	建設業		557,687,330	527,871,600	-
30	味の素	株式	254,800	2,144.18	2,070.00	-	0.78%
	日本	食料品		546,338,500	527,436,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
株式	97.86%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.64%
輸送用機器		11.32%
情報・通信業		10.32%
化学		8.39%
卸売業		7.41%
機械		7.07%
医薬品		6.19%
サービス業		6.07%
建設業		6.05%
小売業		5.84%
食料品		5.70%
空運業		1.67%
ガラス・土石製品		1.54%
繊維製品		1.14%
電気・ガス業		1.11%
精密機器		1.01%
金属製品		0.82%
非鉄金属		0.73%
その他製品		0.66%
陸運業		0.64%
不動産業		0.56%
銀行業		0.50%
その他金融業		0.18%
パルプ・紙		0.15%
水産・農林業		0.08%
証券、商品先物取引業		0.06%
合計		97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。