有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	335,400	6,626.00	6,675.00	-	5.21%
	日本	輸送用機器		2,222,360,400	2,238,795,000	-
2	キーエンス	株式	37,900	55,210.00	55,860.00	-	4.93%
	日本	電気機器		2,092,459,000	2,117,094,000	-
3	日本電信電話	株式	431,400	4,507.00	4,671.00	-	4.69%
	日本	情報・通信業		1,944,319,800	2,015,069,400	-
4	本田技研工業	株式	525,500	3,084.00	3,249.00	-	3.98%
	日本	輸送用機器		1,620,642,000	1,707,349,500	-
5	三菱商事	株式	457,900	3,091.00	3,181.00	-	3.39%
	日本	卸売業		1,415,368,900	1,456,579,900	-
6	KDDI	株式	397,600	2,682.50	2,723.00	-	2.52%
	日本	情報・通信業		1,066,562,000	1,082,664,800	-
7	NTTドコモ	株式	413,800	2,525.50	2,605.50	-	2.51%
	日本	情報・通信業		1,045,051,900	1,078,155,900	-
8	花王	株式	139,200	7,766.00	7,672.00	-	2.49%
	日本	化学		1,081,027,200	1,067,942,400	-
9	伊藤忠商事	株式	524,800	1,892.00	1,991.50	-	2.43%
	日本	卸売業		992,921,600	1,045,139,200	-
10	日本たばこ産業	株式	360,300	2,622.00	2,750.00	-	2.31%
	日本	食料品		944,706,600	990,825,000	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	205,800	4,904.00	4,739.00	-	2.27%
	日本	小売業		1,009,243,200	975,286,200	-
12	リクルートホールディングス	株式	316,200	2,744.00	2,912.50	-	2.14%
	日本	サービス業		867,652,800	920,932,500	-
13	武田薬品工業	株式	192,600	4,085.00	4,389.00	-	1.97%
	日本	医薬品		786,771,000	845,321,400	-
14	ダイキン工業	株式	70,300	11,865.00	11,765.00	-	1.93%
	日本	機械		834,109,500	827,079,500	-
15	三井物産	株式	428,900	1,726.50	1,772.50	-	1.77%
	日本	卸売業		740,495,850	760,225,250	-
16	東京エレクトロン	株式	48,400	12,840.00	15,635.00	-	1.76%
	日本	電気機器		621,456,000	756,734,000	-
17	SOMPOホールディングス	株式	182,000	3,751.00	4,086.00	-	1.73%
	日本	保険業		682,682,000	743,652,000	-
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	222,000	3,166.00	3,234.00	-	1.67%
	日本	保険業		702,852,000	717,948,000	-
19	資生堂	株式	110,200	6,330.00	6,475.00	-	1.66%
	日本	化学		697,566,000	713,545,000	-
20	アサヒグループホールディングス	株式	150,100	4,325.00	4,545.00	-	1.59%
	日本	食料品		649,182,500	682,204,500	-
21	ブリヂストン	株式	156,300	4,223.00	4,188.00	-	1.52%
	日本	ゴム製品		660,054,900	654,584,400	-
22	日産自動車	株式	669,600	895.00	926.80	-	1.45%
	日本	輸送用機器		599,292,000	620,585,280	-
23	第一三共	株式	158,500	3,564.00	3,767.00	-	1.39%
	日本	医薬品		564,894,000	597,069,500	-
24	住友商事	株式	347,400	1,578.00	1,681.50	-	1.36%
	日本	卸売業		548,197,200	584,153,100	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	112,800	4,351.00	4,665.00	-	1.23%
	日本	化学		490,792,800	526,212,000	-
26	エーザイ	株式	55,300	8,625.00	8,419.00	-	1.08%
	日本	医薬品		476,962,500	465,570,700	-
27	ANAホールディングス	株式	108,500	3,899.00	4,008.00	-	1.01%
	日本	空運業		423,041,500	434,868,000	-
28	イオン	株式	169,000	2,186.00	2,208.50	-	0.87%
	日本	小売業		369,434,000	373,236,500	-
29	電通	株式	72,200	4,895.00	5,160.00	-	0.87%
	日本	サービス業		353,419,000	372,552,000	-
30	中外製薬	株式	57,000	6,440.00	6,420.00	-	0.85%
	日本	医薬品		367,080,000	365,940,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	97.73%
合計	97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.96%
輸送用機器		12.40%
卸売業		10.87%
電気機器		9.28%
化学		7.19%
食料品		6.85%
医薬品		6.13%
小売業		5.39%
サービス業		4.99%
建設業		4.04%
保険業		3.65%
機械		3.36%
その他製品		1.64%
ゴム製品		1.52%
電気・ガス業		1.45%
空運業		1.01%
繊維製品		0.90%
銀行業		0.75%
精密機器		0.70%
ガラス・土石製品		0.70%
陸運業		0.46%
石油・石炭製品		0.35%
金属製品		0.33%
不動産業		0.26%
その他金融業		0.25%
鉄鋼		0.13%
パルプ・紙		0.10%
水産・農林業		0.07%
合計		97.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。