有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	300,500	7,617.00	7,652.00	-	4.80
	日本	輸送用機器		2,288,908,500	2,299,426,000	-
2	キーエンス	株式	53,000	39,070.00	37,370.00	-	4.14
	日本	電気機器		2,070,710,000	1,980,610,000	-
3	日本電信電話	株式	696,800	2,755.00	2,786.50	-	4.05
	日本	情報・通信業		1,919,684,000	1,941,633,200	-
4	武田薬品工業	株式	423,900	4,250.00	4,227.00	-	3.74
	日本	医薬品		1,801,575,000	1,791,825,300	-
5	東京海上ホールディングス	株式	255,000	6,035.00	5,985.00	-	3.19
	日本	保険業		1,538,925,000	1,526,175,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	300,000	4,155.00	4,304.00	-	2.70
	日本	サービス業		1,246,500,000	1,291,200,000	-
7	伊藤忠商事	株式	496,300	2,524.00	2,568.00	-	2.66
	日本	卸売業		1,252,661,200	1,274,498,400	-
8	本田技研工業	株式	438,200	3,026.00	2,831.00	-	2.59
	日本	輸送用機器		1,325,993,200	1,240,544,200	-
9	任天堂	株式	29,600	42,640.00	40,770.00	-	2.52
	日本	その他製品		1,262,144,000	1,206,792,000	-
10	花王	株式	114,300	8,957.00	8,782.00	-	2.10
	日本	化学		1,023,785,100	1,003,782,600	-
11	第一三共	株式	134,300	7,023.00	7,441.00	-	2.09
	日本	医薬品		943,188,900	999,326,300	-
12	資生堂	株式	138,800	7,721.00	7,087.00	-	2.05
	日本	化学		1,071,674,800	983,675,600	-
13	三菱商事	株式	347,900	2,873.00	2,823.00	-	2.05
	日本	卸売業		999,516,700	982,121,700	-
14	NTTドコモ	株式	314,700	3,025.00	3,107.00	-	2.04
	日本	情報・通信業		951,967,500	977,772,900	-
15	三井物産	株式	491,900	1,949.00	1,960.50	-	2.01
	日本	卸売業		958,713,100	964,369,950	-
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	224,900	3,942.00	4,217.00	-	1.98
	日本	小売業		886,555,800	948,403,300	-
17	ダイキン工業	株式	59,700	15,150.00	15,635.00	-	1.95
	日本	機械		904,455,000	933,409,500	-
18	東京エレクトロン	株式	36,200	23,290.00	24,500.00	-	1.85
	日本	電気機器		843,098,000	886,900,000	-
19	HOYA	株式	74,300	10,465.00	10,600.00	-	1.64
	日本	精密機器		777,549,500	787,580,000	-
20	信越化学工業	株式	61,500	11,700.00	12,715.00	-	1.63
	日本	化学		719,550,000	781,972,500	-
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	191,600	3,629.00	3,657.00	-	1.46
	日本	保険業		695,316,400	700,681,200	-
22	日本たばこ産業	株式	302,400	2,370.00	2,316.00	-	1.46
	日本	食料品		716,688,000	700,358,400	-
23	中外製薬	株式	56,400	10,140.00	11,265.00	-	1.33
	日本	医薬品		571,896,000	635,346,000	-
24	オリエンタルランド	株式	43,100	15,355.00	14,260.00	-	1.28
	日本	サービス業		661,800,500	614,606,000	-
25	アサヒグループホールディングス	株式	117,600	4,919.00	5,086.00	-	1.25
	日本	食料品		578,474,400	598,113,600	-
26	ブリヂストン	株式	144,400	4,009.00	3,901.00	-	1.18
	日本	ゴム製品		578,899,600	563,304,400	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	97,700	5,395.00	5,484.00	-	1.12
	日本	化学		527,091,500	535,786,800	-
28	エーザイ	株式	57,500	7,974.00	8,329.00	-	1.00
	日本	医薬品		458,505,000	478,917,500	-
29	京セラ	株式	64,800	7,437.00	7,274.00	-	0.98
	日本	電気機器		481,917,600	471,355,200	-
30	大和ハウス工業	株式	126,000	3,392.00	3,461.00	-	0.91
	日本	建設業		427,392,000	436,086,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	9.77
医薬品		9.30
電気機器		9.19
卸売業		9.06
化学		8.76
輸送用機器		8.02
サービス業		6.76
食料品		5.55
小売業		5.47
保険業		5.00
建設業		4.12
その他製品		3.38
機械		3.11
精密機器		2.60
電気・ガス業		1.52
陸運業		1.41
ゴム製品		1.18
空運業		0.72
不動産業		0.70
繊維製品		0.67
銀行業		0.63
ガラス・土石製品		0.48
金属製品		0.34
その他金融業		0.29
非鉄金属		0.20
鉄鋼		0.08
合計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。