有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOMURA EUROPE FIN 1.125 06/03/20	社債券	196,320,000	102.19	102.34	1.125000	8.91%
	オランダ			200,633,150	200,919,777	2020/6/3
2	3回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	200,000,000	98.43	98.87	1.510000	8.77%
	日本			196,860,000	197,740,000	-
3	6回 京阪神ビルディング社債	社債券	200,000,000	94.43	95.00	0.700000	8.42%
	日本			188,868,000	190,008,000	2031/7/15
4	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	174,735,000	104.87	104.37	5.325000	8.09%
	日本			183,253,331	182,379,656	2073/3/28
5	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 4.7 03/10/44	社債券	163,086,000	107.84	109.80	4.700000	7.94%
	日本			175,881,727	179,084,736	2044/3/10
6	MIZUHO FIN GRP CAYMAN3 4.6 03/27/24	社債券	163,086,000	104.24	104.68	4.600000	7.57%
	ケイマン諸島			170,002,477	170,723,317	2024/3/27
7	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	161,921,100	102.87	103.12	5.100000	7.40%
	日本			166,576,331	166,981,134	2044/10/16
8	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	147,010,380	112.88	113.26	7.000000	7.38%
	日本			165,949,727	166,517,187	2072/3/15
9	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	116,490,000	99.66	100.54	4.250000	5.19%
	日本			116,098,593	117,129,530	2045/11/24
10	1回 日立キャピタル期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.85	100.08	1.040000	4.44%
	日本			99,851,000	100,085,000	2076/12/19
11	5回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.19	99.41	0.690000	4.41%
	日本			99,191,000	99,414,000	2076/9/13
12	1回A号 三井生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.83	99.06	0.740000	4.39%
	日本			98,830,000	99,060,000	-
13	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	87,367,500	102.49	102.12	5.100000	3.96%
	日本			89,551,687	89,224,059	2024/10/28
14	SMFG PREF CAP GBP 2 01/25/29	社債券	57,200,000	154.81	154.73	10.231000	3.92%
	ケイマン諸島			88,554,180	88,510,708	2029/1/25
15	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	61,350,000	101.68	103.00	1.546000	2.80%
	日本			62,383,747	63,196,021	2026/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.59%
合計	93.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。