有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	1回 積水ハウス期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	101.57	101.56	0.810000	8.50%
	日本			101,572,000	101,567,000	2077/8/18
2	5回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.06	101.04	0.690000	8.46%
	日本			101,062,000	101,042,000	2076/9/13
3	1回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	101.18	100.92	0.990000	8.45%
	日本			101,180,000	100,920,000	2053/1/26
4	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	101.12	100.44	1.080000	8.41%
	日本			101,120,000	100,440,000	2077/9/13
5	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.36	100.39	0.680000	8.41%
	日本			100,360,000	100,392,000	2078/4/25
6	9回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.55	100.06	0.410000	8.38%
	日本			100,550,000	100,060,000	2027/12/14
7	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	88,800,000	106.50	106.37	7.000000	7.91%
	日本			94,572,000	94,461,000	2072/3/15
8	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	88,800,000	103.33	103.43	4.250000	7.69%
	日本			91,765,032	91,848,504	2045/11/24
9	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	88,800,000	101.25	100.87	5.325000	7.50%
	日本			89,910,000	89,577,000	2073/3/28
10	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	88,800,000	100.25	100.37	5.100000	7.46%
	日本			89,022,000	89,133,000	2044/10/16
11	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	83,250,000	100.00	100.00	5.100000	6.97%
	日本			83,250,000	83,250,000	2024/10/28
12	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	63,500,000	101.68	101.83	1.546000	5.42%
	日本			64,570,610	64,667,765	2026/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
社債券	93.56%
合計	93.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。