有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/18-2024/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	310,032,800	100.22	100.29	5.2	5.23
	日本			310,736,914	310,959,766	2025/10/20
2	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	99.72	99.70	1.934	5.03
	日本			299,160,000	299,118,000	2084/6/25
3	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	103.51	103.62	3.3	3.49
	日本			207,020,000	207,240,000	2059/9/12
4	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.96	100.92	3	3.40
	日本			201,920,000	201,840,000	2056/2/4
5	1回 商船三井劣後社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	1.6	3.37
	日本			200,240,000	200,240,000	2056/4/27
6	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	98.95	98.92	1.1	3.33
	日本			197,900,000	197,840,000	2052/10/21
7	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	98.71	98.68	1.6	3.32
	日本			197,426,000	197,370,000	2058/10/11
8	NORINCHUKIN BANK 5.094 10/16/29	社債券	189,816,000	100.01	99.35	5.094	3.17
	日本			189,839,772	188,588,091	2029/10/16
9	DAI-ICHI LIFE 07/24/26	社債券	158,180,000	98.20	98.12	4	2.61
	日本			155,344,006	155,212,527	2026/7/24
10	SUMITOMO LIFE INSUR 01/18/34	社債券	126,544,000	101.16	99.31	5.875	2.11
	日本			128,023,046	125,677,100	2034/1/18
11	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04 07/16/29	社債券	126,544,000	91.83	91.65	3.04	1.95
	日本			116,216,427	115,987,852	2029/7/16
12	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 09/11/34	社債券	110,726,000	101.26	100.36	5.8	1.87
	日本			112,122,808	111,126,606	2034/9/11
13	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	103.28	102.86	4.75	1.73
	日本			103,280,000	102,860,000	2058/4/26
14	3回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	100,000,000	101.40	101.26	2.517	1.70
	日本			101,400,000	101,260,000	2064/7/8
15	1回 東洋紡期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.21	101.02	2.885	1.70
	日本			100,210,000	101,020,000	2061/9/12
16	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	100.52	100.43	1.824	1.69
	日本			100,520,000	100,430,000	2054/8/2
17	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	100,000,000	100.49	100.40	1.713	1.69
	日本			100,490,000	100,400,000	2059/7/8
18	4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.27	100.05	1.534	1.68
	日本			100,270,000	100,050,000	2059/6/13
19	5回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	100.14	100.05	2.011	1.68
	日本			100,140,000	100,050,000	2060/3/18
20	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.05	100.03	2.045	1.68
	日本			100,050,000	100,030,000	-
21	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.01	99.97	1.929	1.68
	日本			100,019,000	99,977,000	2059/12/10
22	25回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.12	99.94	2.08	1.68
	日本			100,120,000	99,940,000	-
23	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.88	99.85	2.118	1.68
	日本			99,880,000	99,850,000	2059/7/3
24	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	99.65	99.62	1.884	1.68
	日本			99,650,000	99,620,000	-
25	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.09	99.59	2.199	1.68
	日本			100,090,000	99,590,000	-
26	11回 GMOインターネット社債	社債券	100,000,000	99.51	99.45	1.944	1.67
	日本			99,513,000	99,454,000	2029/7/25
27	6回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.94	99.44	2.328	1.67
	日本			99,940,000	99,440,000	2064/6/13
28	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	100,000,000	99.48	99.41	1.571	1.67
	日本			99,480,000	99,410,000	2054/4/25
29	6回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.13	99.15	1.5	1.67
	日本			99,136,000	99,159,000	2027/2/26
30	4回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	100,000,000	99.50	98.96	2.133	1.66
	日本			99,500,000	98,960,000	2054/4/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	92.78
合計	92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。