有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	104.29	104.64	2.15	8.20
	日本			104,290,000	104,640,000	2059/3/15
2	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	104.20	104.30	2.35	8.17
	日本			104,200,000	104,300,000	2053/12/13
3	3回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.50	102.50	1.24	8.03
	日本			101,500,000	102,500,000	2079/9/12
4	1回 大陽日酸劣後債	社債券	100,000,000	102.31	102.44	1.41	8.02
	日本			102,310,000	102,440,000	2054/1/29
5	1回 東京海上日動火災保険 劣後社債	社債券	100,000,000	100.00	99.97	0.96	7.83
	日本			100,000,000	99,975,000	2079/12/24
6	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.98	99.88	1.3	7.82
	日本			99,980,000	99,887,000	2079/12/13
7	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	87,648,000	109.10	109.65	7	7.53
	日本			95,625,720	96,107,784	2072/3/15
8	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	87,648,000	109.40	109.27	5.1	7.50
	日本			95,888,664	95,779,104	2044/10/16
9	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	87,648,000	106.65	106.52	5.325	7.31
	日本			93,478,344	93,368,784	2073/3/28
10	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	82,170,000	109.54	108.82	5.1	7.00
	日本			90,010,250	89,418,626	2024/10/28
11	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	61,270,000	107.43	107.22	1.546	5.15
	日本			65,828,059	65,696,206	2026/6/15
12	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	43,824,000	119.17	117.95	4.25	4.05
	日本			52,229,004	51,693,475	2045/11/24
13	10回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	25,000,000	100.63	100.67	0.45	1.97
	日本			25,158,750	25,169,250	2023/1/25
14	27回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	15,000,000	100.83	100.67	0.6	1.18
	日本			15,125,850	15,101,550	2024/7/10
15	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.48	100.51	0.43	0.79
	日本			10,048,400	10,051,800	2023/7/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	90.54
合計	90.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。