有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	98.50	98.56	1.6	5.57
	日本			295,527,000	295,704,000	2058/10/11
2	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	224,734,500	97.80	97.50	5.1	4.13
	日本			219,805,274	219,126,657	2024/10/28
3	4回 損害保険ジャパン 劣後社債	社債券	200,000,000	106.33	106.26	2.5	4.00
	日本			212,660,000	212,528,000	2083/2/13
4	3回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	104.19	104.94	2.099	3.95
	日本			208,380,000	209,880,000	2062/9/15
5	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	99.87	100.07	1.1	3.77
	日本			199,740,000	200,140,000	2052/10/21
6	1回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	99.62	99.79	0.62	3.76
	日本			199,240,000	199,580,000	2080/3/13
7	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	202,986,000	97.66	98.01	5.1	3.75
	日本			198,251,528	198,962,817	2024/10/16
8	36回 光通信社債	社債券	200,000,000	91.10	91.17	0.8	3.43
	日本			182,212,000	182,348,000	2031/11/4
9	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	182,687,400	97.55	97.00	5.2	3.34
	日本			178,226,093	177,206,911	2025/10/20
10	2回 沖縄電力利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	104.62	105.11	2.049	1.98
	日本			104,620,000	105,110,000	2052/12/25
11	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	103.50	103.55	2.144	1.95
	日本			103,500,000	103,558,000	2057/12/25
12	64回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	102.85	102.82	1.55	1.94
	日本			102,858,000	102,828,000	2033/4/19
13	3回 三井住友FG期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	102.08	102.13	1.466	1.92
	日本			102,080,000	102,130,000	2034/1/27
14	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.95	102.13	1.545	1.92
	日本			101,950,000	102,130,000	2057/9/14
15	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	101.13	101.10	1.72	1.90
	日本			101,137,000	101,108,000	2079/6/6
16	1回 商船三井劣後社債	社債券	100,000,000	100.84	101.08	1.6	1.90
	日本			100,840,000	101,080,000	2056/4/27
17	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.95	100.95	1.38	1.90
	日本			100,956,000	100,955,000	2080/7/30
18	SUMITOMO LIFE 09/20/23	社債券	101,493,000	99.22	99.31	6.5	1.90
	日本			100,708,259	100,793,070	2023/9/20
19	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.46	100.54	1.849	1.89
	日本			100,465,000	100,547,000	2057/12/14
20	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	100,000,000	100.22	100.25	0.97	1.89
	日本			100,220,000	100,250,000	2080/10/15
21	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.20	100.19	4.75	1.89
	日本			100,200,000	100,190,000	2058/4/26
22	11回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.16	100.13	0.79	1.89
	日本			100,165,000	100,137,000	2028/1/25
23	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.11	100.10	1	1.89
	日本			100,119,000	100,102,000	2054/4/22
24	64回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.10	100.08	0.97	1.88
	日本			100,102,000	100,088,000	2024/6/14
25	65回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.94	1.88
	日本			100,037,000	100,039,000	2025/12/12
26	34回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.02	0.95	1.88
	日本			100,044,000	100,027,000	2026/6/5
27	38回 光通信社債	社債券	100,000,000	99.47	99.48	0.68	1.87
	日本			99,478,000	99,486,000	2027/5/7
28	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	100,000,000	98.00	98.07	0.63	1.85
	日本			98,002,000	98,070,000	2081/9/27
29	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	97.92	97.93	3	1.84
	日本			97,920,000	97,930,000	2056/2/4
30	1回 東京海上日動火災保険 劣後社債	社債券	100,000,000	97.84	97.91	0.96	1.84
	日本			97,842,000	97,913,000	2079/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	94.41
合計	94.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。