有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/19-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	315,697,200	99.34	99.08	5.2	5.18
	日本			313,615,933	312,796,731	2025/10/20
2	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.15	99.78	1.934	4.96
	日本			300,459,000	299,340,000	2084/6/25
3	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	249,658,500	99.81	99.96	5.1	4.13
	日本			249,188,916	249,567,624	2024/10/28
4	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	225,498,000	99.62	99.70	5.1	3.72
	日本			224,648,346	224,843,875	2024/10/16
5	2回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	200,000,000	100.52	100.44	1.39	3.33
	日本			201,040,000	200,880,000	2076/2/10
6	1回 商船三井劣後社債	社債券	200,000,000	100.29	100.19	1.6	3.32
	日本			200,580,000	200,380,000	2056/4/27
7	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	100.00	99.75	1.884	3.30
	日本			200,000,000	199,500,000	-
8	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	99.33	99.13	1.6	3.28
	日本			198,668,000	198,266,000	2058/10/11
9	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	99.26	99.04	1.1	3.28
	日本			198,520,000	198,080,000	2052/10/21
10	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	150,000,000	99.97	99.97	0.3	2.48
	日本			149,956,500	149,958,000	2026/5/1
11	SUMITOMO LIFE INSUR 01/18/34	社債券	128,856,000	98.44	97.57	5.875	2.08
	日本			126,848,848	125,734,308	2034/1/18
12	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	103.00	102.70	4.75	1.70
	日本			103,000,000	102,700,000	2058/4/26
13	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.45	100.68	3	1.67
	日本			100,450,000	100,680,000	2056/2/4
14	17回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.67	100.32	2.045	1.66
	日本			100,670,000	100,320,000	-
15	34回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	101.57	100.31	1.476	1.66
	日本			101,572,000	100,313,000	2034/3/17
16	19回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	100,000,000	101.22	100.23	2.481	1.66
	日本			101,220,000	100,230,000	-
17	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.23	100.20	1.38	1.66
	日本			100,230,000	100,200,000	2080/7/30
18	4回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	100,000,000	101.47	100.18	2.133	1.66
	日本			101,470,000	100,180,000	2054/4/17
19	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.00	100.06	2.118	1.66
	日本			100,000,000	100,060,000	2059/7/3
20	4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.13	100.00	1.534	1.66
	日本			100,130,000	100,000,000	2059/6/13
21	8回 イチネンHD社債	社債券	100,000,000	99.60	99.88	1.3	1.65
	日本			99,606,000	99,881,000	2026/12/4
22	62回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.28	99.78	2.9	1.65
	日本			100,285,000	99,785,000	2031/4/25
23	65回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.83	99.77	0.94	1.65
	日本			99,835,000	99,776,000	2025/12/12
24	2回 不二製油グループ劣後社債	社債券	100,000,000	99.98	99.61	1.571	1.65
	日本			99,980,000	99,610,000	2054/4/25
25	6回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.59	99.50	1.5	1.65
	日本			99,599,000	99,501,000	2027/2/26
26	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.84	99.47	2.162	1.65
	日本			99,840,000	99,470,000	-
27	67回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.31	99.22	0.9	1.64
	日本			99,315,000	99,223,000	2027/1/26
28	6回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.11	99.21	2.328	1.64
	日本			100,110,000	99,210,000	2064/6/13
29	56回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.06	99.05	0.52	1.64
	日本			99,064,000	99,051,000	2026/6/19
30	47回 光通信社債	社債券	100,000,000	99.25	98.51	1.934	1.63
	日本			99,252,000	98,514,000	2031/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.48
社債券	90.58
合計	93.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。