有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/18-2026/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 04/26/28	社債券	202,987,500	100.74	100.51	5.1	3.97
	日本			204,505,034	204,038,975	2028/4/26
2	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	101.67	101.66	3.3	3.95
	日本			203,340,000	203,320,000	2059/9/12
3	NORINCHUKIN BANK 5.094 10/16/29	社債券	194,868,000	100.93	100.85	5.094	3.82
	日本			196,682,930	196,535,454	2029/10/16
4	NTT 4.876 07/16/30	社債券	162,390,000	100.19	100.20	4.876	3.16
	日本			162,708,308	162,716,210	2030/7/16
5	DAI-ICHI LIFE 07/24/26	社債券	162,390,000	100.42	100.00	4	3.16
	日本			163,080,644	162,390,000	2026/7/24
6	SUMITOMO LIFE INSUR 01/18/34	社債券	129,912,000	100.23	100.34	5.875	2.53
	日本			130,217,293	130,362,404	2034/1/18
7	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 09/11/34	社債券	113,673,000	100.18	99.49	5.8	2.20
	日本			113,884,909	113,102,338	2034/9/11
8	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.33	101.45	4.75	1.97
	日本			101,330,000	101,450,000	2058/4/26
9	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	100.44	100.53	3.218	1.95
	日本			100,440,000	100,530,000	-
10	2回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	100,000,000	100.11	100.40	3.013	1.95
	日本			100,110,000	100,400,000	2061/10/3
11	1回 楽天G永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.11	100.20	4.691	1.95
	日本			100,110,000	100,200,000	-
12	3回 JFEホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.40	100.12	3.372	1.95
	日本			100,400,000	100,120,000	2063/6/11
13	6回 DMG森精機永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.18	100.09	3.632	1.95
	日本			100,180,000	100,090,000	-
14	11回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.62	99.64	2.867	1.94
	日本			99,628,000	99,648,000	2029/3/9
15	12回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	99.39	99.40	2.422	1.93
	日本			99,398,000	99,408,000	2028/6/16
16	56回 光通信社債	社債券	100,000,000	99.49	99.40	2.823	1.93
	日本			99,490,000	99,402,000	2031/5/1
17	1回 SBI証券劣後特約付社債	社債券	100,000,000	99.25	99.25	2.081	1.93
	日本			99,253,000	99,254,000	2028/3/24
18	2回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	99.24	99.14	4.124	1.93
	日本			99,240,000	99,140,000	-
19	2回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	98.19	99.12	3.431	1.93
	日本			98,190,000	99,120,000	2055/12/18
20	7回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	99.09	99.01	4.556	1.92
	日本			99,090,000	99,010,000	2060/9/3
21	24回 楽天グループ社債	社債券	100,000,000	98.88	98.93	3.26	1.92
	日本			98,880,000	98,932,000	2030/7/29
22	8回 三菱地所期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.76	98.61	2.753	1.92
	日本			98,760,000	98,610,000	2086/2/3
23	8回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	96.96	98.49	3.165	1.91
	日本			96,960,000	98,490,000	-
24	4回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	97.89	98.38	2.437	1.91
	日本			97,890,000	98,380,000	-
25	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	100,000,000	98.10	98.35	2.162	1.91
	日本			98,100,000	98,350,000	-
26	1回 ゼンショーホールディングス期限前償還劣後社債	社債券	100,000,000	98.25	98.21	2.933	1.91
	日本			98,250,000	98,210,000	2060/9/10
27	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	97.88	98.16	2.199	1.91
	日本			97,880,000	98,160,000	-
28	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	98.05	98.15	1.884	1.91
	日本			98,050,000	98,150,000	-
29	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	97.85	98.12	1.824	1.91
	日本			97,850,000	98,120,000	2054/8/2
30	5回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	97.60	97.89	2.011	1.90
	日本			97,600,000	97,890,000	2060/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.39
社債券	94.25
合計	94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。