有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	102.67	103.88	2.350000	8.86%
	日本			102,670,000	103,880,000	2053/12/13
2	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	102.02	103.22	2.150000	8.81%
	日本			102,020,000	103,220,000	2059/3/15
3	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	102.03	102.15	1.720000	8.72%
	日本			102,032,000	102,153,000	2079/6/6
4	1回 大陽日酸劣後債	社債券	100,000,000	101.63	101.96	1.410000	8.70%
	日本			101,630,000	101,960,000	2054/1/29
5	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.40	100.52	1.000000	8.58%
	日本			100,405,000	100,521,000	2054/4/22
6	1回 住生第1回劣後ローン流動化債券(劣後)	社債券	100,000,000	100.00	100.05	0.660000	8.54%
	日本			100,000,000	100,050,000	2079/6/26
7	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	86,232,000	109.02	109.27	7.000000	8.04%
	日本			94,016,162	94,231,742	2072/3/15
8	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	86,232,000	107.02	107.40	5.100000	7.90%
	日本			92,291,522	92,614,892	2044/10/16
9	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	86,232,000	106.10	106.40	5.325000	7.83%
	日本			91,493,876	91,752,572	2073/3/28
10	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	80,842,500	106.32	107.57	5.100000	7.42%
	日本			85,952,554	86,963,085	2024/10/28
11	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	64,674,000	113.00	113.44	4.250000	6.26%
	日本			73,081,620	73,370,066	2045/11/24
12	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	61,245,000	107.00	107.79	1.546000	5.63%
	日本			65,532,150	66,016,597	2026/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
社債券	95.28%
合計	95.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。