有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/18-2025/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	283,827,600	100.39	100.40	5.2	5.01
	日本			284,957,574	284,980,791	2025/10/20
2	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	103.71	103.94	3.3	3.65
	日本			207,420,000	207,880,000	2059/9/12
3	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	100.52	100.53	3	3.53
	日本			201,040,000	201,060,000	2056/2/4
4	NORINCHUKIN BANK 5.094 10/16/29	社債券	173,772,000	100.32	101.25	5.094	3.09
	日本			174,340,112	175,950,460	2029/10/16
5	DAI-ICHI LIFE 07/24/26	社債券	144,810,000	98.94	98.98	4	2.52
	日本			143,279,271	143,344,580	2026/7/24
6	SUMITOMO LIFE INSUR 01/18/34	社債券	115,848,000	97.72	98.27	5.875	2.00
	日本			113,218,018	113,847,027	2034/1/18
7	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04 07/16/29	社債券	115,848,000	93.86	94.68	3.04	1.93
	日本			108,735,341	109,686,098	2029/7/16
8	2回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	103.55	104.57	4.124	1.84
	日本			103,550,000	104,570,000	-
9	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	101.41	101.91	3.218	1.79
	日本			101,410,000	101,910,000	-
10	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.74	101.89	4.75	1.79
	日本			101,740,000	101,890,000	2058/4/26
11	28回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.26	101.52	2.773	1.78
	日本			100,260,000	101,520,000	-
12	22回 三井住友FG償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.12	101.20	2.254	1.78
	日本			100,120,000	101,200,000	-
13	27回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.10	101.11	2.237	1.78
	日本			100,100,000	101,110,000	-
14	83回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.95	101.07	2.616	1.78
	日本			100,950,000	101,078,000	2035/5/28
15	19回 武田薬品工業社債	社債券	100,000,000	99.79	100.66	2.292	1.77
	日本			99,799,000	100,665,000	2035/6/12
16	4回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.98	100.62	2.437	1.77
	日本			99,980,000	100,620,000	-
17	3回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	100,000,000	100.25	100.54	2.208	1.77
	日本			100,250,000	100,540,000	2060/3/12
18	4回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.07	100.39	2.663	1.76
	日本			100,070,000	100,390,000	2062/6/5
19	1回 SBI証券劣後特約付社債	社債券	100,000,000	100.27	100.32	2.081	1.76
	日本			100,271,000	100,326,000	2028/3/24
20	12回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	100.01	100.08	2.422	1.76
	日本			100,011,000	100,086,000	2028/6/16
21	7回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.56	100.07	2.102	1.76
	日本			99,560,000	100,070,000	2060/3/6
22	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.83	99.90	2.199	1.76
	日本			99,830,000	99,900,000	-
23	5回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	99.59	99.88	2.011	1.76
	日本			99,590,000	99,880,000	2060/3/18
24	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	99.61	99.87	1.824	1.76
	日本			99,610,000	99,870,000	2054/8/2
25	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	99.59	99.76	1.884	1.75
	日本			99,590,000	99,760,000	-
26	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 09/11/34	社債券	101,367,000	97.47	98.41	5.8	1.75
	日本			98,810,848	99,758,577	2034/9/11
27	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	99.15	99.35	1.934	1.75
	日本			99,154,000	99,354,000	2084/6/25
28	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.10	99.33	1.929	1.75
	日本			99,107,000	99,330,000	2059/12/10
29	3回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	100,000,000	98.52	99.11	2.517	1.74
	日本			98,520,000	99,110,000	2064/7/8
30	6回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.00	99.06	1.5	1.74
	日本			99,006,000	99,065,000	2027/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.14
合計	95.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。