有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	5回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.05	101.06	0.690000	8.05%
	日本			101,056,000	101,067,000	2076/9/13
2	1回 積水ハウス期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.93	100.92	0.810000	8.04%
	日本			100,933,000	100,926,000	2077/8/18
3	1回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.88	100.91	0.990000	8.04%
	日本			100,880,000	100,910,000	2053/1/26
4	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.41	100.49	1.080000	8.00%
	日本			100,410,000	100,490,000	2077/9/13
5	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.03	100.06	0.680000	7.97%
	日本			100,032,000	100,065,000	2078/4/25
6	9回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.02	100.05	0.410000	7.97%
	日本			100,020,000	100,050,000	2027/12/14
7	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	88,432,000	108.57	109.12	7.000000	7.69%
	日本			96,015,044	96,501,420	2072/3/15
8	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	88,432,000	105.79	106.69	4.250000	7.52%
	日本			93,555,750	94,355,175	2045/11/24
9	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	88,432,000	103.25	103.12	5.325000	7.26%
	日本			91,306,040	91,195,500	2073/3/28
10	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	88,432,000	102.49	102.11	5.100000	7.19%
	日本			90,639,262	90,303,221	2044/10/16
11	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	82,905,000	102.99	102.49	5.100000	6.77%
	日本			85,385,517	84,972,650	2024/10/28
12	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	63,955,000	102.41	102.42	1.546000	5.22%
	日本			65,499,513	65,507,827	2026/6/15
13	MIZUHO FIN GRP CAYMAN3 4.6 03/27/24	社債券	55,270,000	101.63	101.78	4.600000	4.48%
	ケイマン諸島			56,174,217	56,253,806	2024/3/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
社債券	94.19%
合計	94.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。