有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/18-2025/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	102.92	102.70	3.3	3.94
	日本			205,840,000	205,400,000	2059/9/12
2	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 04/26/28	社債券	195,700,000	101.47	101.60	5.1	3.81
	日本			198,589,510	198,831,591	2028/4/26
3	NORINCHUKIN BANK 5.094 10/16/29	社債券	187,872,000	102.18	102.05	5.094	3.68
	日本			191,969,112	191,738,210	2029/10/16
4	NTT 4.876 07/16/30	社債券	156,560,000	101.87	102.04	4.876	3.06
	日本			159,493,126	159,755,817	2030/7/16
5	DAI-ICHI LIFE 07/24/26	社債券	156,560,000	99.93	100.07	4	3.00
	日本			156,463,684	156,671,220	2026/7/24
6	SUMITOMO LIFE INSUR 01/18/34	社債券	125,248,000	102.05	102.05	5.875	2.45
	日本			127,820,092	127,826,731	2034/1/18
7	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 09/11/34	社債券	109,592,000	102.13	101.90	5.8	2.14
	日本			111,929,597	111,676,549	2034/9/11
8	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.99	101.87	4.75	1.95
	日本			101,990,000	101,870,000	2058/4/26
9	2回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	102.47	101.84	4.124	1.95
	日本			102,470,000	101,840,000	-
10	1回 楽天G永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.53	100.94	4.691	1.94
	日本			100,530,000	100,940,000	-
11	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	101.16	100.93	3.218	1.93
	日本			101,160,000	100,930,000	-
12	7回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	100.62	100.19	4.556	1.92
	日本			100,620,000	100,190,000	2060/9/3
13	2回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	99.91	99.82	3.431	1.91
	日本			99,910,000	99,820,000	2055/12/18
14	12回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	99.66	99.68	2.422	1.91
	日本			99,661,000	99,680,000	2028/6/16
15	4回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.70	99.48	2.437	1.91
	日本			99,700,000	99,480,000	-
16	1回 ソニーFG劣後社債	社債券	100,000,000	99.91	99.45	2.431	1.91
	日本			99,910,000	99,450,000	2055/12/19
17	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.61	99.42	2.199	1.91
	日本			99,610,000	99,420,000	-
18	1回 SBI証券劣後特約付社債	社債券	100,000,000	99.59	99.40	2.081	1.91
	日本			99,591,000	99,400,000	2028/3/24
19	24回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.92	99.36	2.5	1.90
	日本			99,920,000	99,360,000	-
20	24回 楽天グループ社債	社債券	100,000,000	99.51	99.30	3.26	1.90
	日本			99,514,000	99,302,000	2030/7/29
21	1回 ゼンショーホールディングス期限前償還劣後社債	社債券	100,000,000	99.58	99.14	2.933	1.90
	日本			99,580,000	99,140,000	2060/9/10
22	6回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.08	99.05	1.5	1.90
	日本			99,085,000	99,050,000	2027/2/26
23	5回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	98.92	98.72	2.011	1.89
	日本			98,920,000	98,720,000	2060/3/18
24	2回 商工中金永久劣後社債	社債券	100,000,000	97.49	98.46	2.162	1.89
	日本			97,490,000	98,460,000	-
25	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	98.69	98.40	1.884	1.89
	日本			98,690,000	98,400,000	-
26	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	100,000,000	98.63	98.30	1.824	1.88
	日本			98,630,000	98,300,000	2054/8/2
27	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.12	98.15	1.5	1.88
	日本			98,120,000	98,150,000	2057/2/10
28	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	98.35	98.08	1.934	1.88
	日本			98,359,000	98,083,000	2084/6/25
29	4回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.60	98.07	2.663	1.88
	日本			98,600,000	98,070,000	2062/6/5
30	4回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.44	98.06	1.929	1.88
	日本			98,449,000	98,068,000	2059/12/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.15
社債券	91.72
合計	92.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。