有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	113.00	113.00	3	6.57
	日本			113,000,000	113,000,000	2060/11/4
2	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	107.34	107.75	2.15	6.27
	日本			107,340,000	107,750,000	2059/3/15
3	1回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	105.25	106.50	2.5	6.19
	日本			105,250,000	106,500,000	2051/3/18
4	46回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	101.27	101.56	1.05	5.91
	日本			101,277,000	101,560,000	2036/4/22
5	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	101.18	101.52	3	5.90
	日本			101,180,000	101,520,000	2056/2/4
6	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	100,000,000	100.95	101.23	1.05	5.89
	日本			100,950,000	101,230,000	2051/1/28
7	3回 ENEOS HD劣後社債	社債券	100,000,000	100.30	101.21	1.31	5.89
	日本			100,300,000	101,210,000	2081/6/15
8	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.10	101.10	1.38	5.88
	日本			101,100,000	101,100,000	2080/7/30
9	1回 商船三井劣後社債	社債券	100,000,000	100.64	100.87	1.6	5.87
	日本			100,640,000	100,870,000	2056/4/27
10	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	100.03	100.03	1.3	5.82
	日本			100,030,000	100,039,000	-
11	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	88,464,000	110.82	110.42	5.1	5.68
	日本			98,040,670	97,685,929	2024/10/16
12	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	社債券	88,464,000	106.92	106.79	5.325	5.50
	日本			94,589,689	94,479,109	2023/3/28
13	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/22	社債券	88,464,000	104.29	104.17	7	5.36
	日本			92,267,509	92,156,929	2022/3/15
14	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	82,935,000	110.87	110.62	5.1	5.34
	日本			91,954,181	91,746,843	2024/10/28
15	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	50,866,800	113.12	113.12	5.2	3.35
	日本			57,543,067	57,543,067	2025/10/20
16	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	社債券	52,632,000	109.27	109.15	2.875	3.34
	オランダ			57,512,144	57,447,828	2028/10/7
17	SUMITOMO LIFE 09/20/23	社債券	33,174,000	111.29	110.92	6.5	2.14
	日本			36,922,496	36,798,093	2023/9/20
18	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	社債券	22,116,000	117.71	120.36	4.25	1.55
	日本			26,034,459	26,620,848	2045/5/24
19	7-ELEVEN INC 1.8 11/10/30	社債券	11,058,000	94.43	95.30	1.8	0.61
	アメリカ			10,442,261	10,538,663	2030/11/10
20	31回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	102.65	102.69	0.98	0.60
	日本			10,265,100	10,269,800	2029/10/9
21	174回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	99.37	99.46	0.4	0.58
	日本			9,937,800	9,946,700	2040/9/20
22	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	98.72	98.57	0.3	0.57
	日本			9,872,000	9,857,100	2039/6/20
23	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	7,000,000	93.31	93.20	0.4	0.38
	日本			6,531,980	6,524,630	2049/12/20
24	14回 利付国庫債券(40年)	国債証券	4,000,000	98.36	98.01	0.7	0.23
	日本			3,934,680	3,920,760	2061/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.76
社債券	93.65
合計	95.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。