有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 ENEOS HD劣後社債	社債券	200,000,000	104.11	103.79	1.31	5.50
	日本			208,237,000	207,580,000	2081/6/15
2	2回 かんぽ生命保険劣後社債	社債券	200,000,000	101.76	101.44	1.05	5.38
	日本			203,522,000	202,880,000	2051/1/28
3	3回 パナソニック劣後社債	社債券	200,000,000	101.30	101.30	1	5.37
	日本			202,600,000	202,600,000	2081/10/14
4	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	101.32	100.98	1.6	5.35
	日本			202,646,000	201,976,000	2058/10/11
5	全共連第1回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	100.36	100.03	0.87	5.30
	日本			200,737,000	200,062,000	2051/10/25
6	20回 楽天グループ社債	社債券	200,000,000	100.36	99.96	1.5	5.30
	日本			200,736,000	199,938,000	2036/12/2
7	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	161,028,000	107.74	107.79	5.1	4.60
	日本			173,498,813	173,584,158	2024/10/16
8	NORINCHUKIN BANK 2.08 09/22/31	社債券	161,028,000	100.00	98.93	2.08	4.22
	日本			161,034,408	159,313,128	2031/9/22
9	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	121,921,200	110.32	109.89	5.2	3.55
	日本			134,508,287	133,985,931	2025/10/20
10	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	120,771,000	107.87	108.00	5.1	3.46
	日本			130,281,716	130,432,680	2024/10/28
11	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	112.75	112.75	3	2.99
	日本			112,750,000	112,750,000	2060/11/4
12	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	107.60	107.50	2.15	2.85
	日本			107,600,000	107,500,000	2059/3/15
13	1回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	107.00	107.00	2.5	2.84
	日本			107,000,000	107,000,000	2051/3/18
14	9回 イオン劣後社債	社債券	100,000,000	103.60	103.60	1.734	2.75
	日本			103,600,000	103,600,000	2056/9/8
15	1回 商船三井劣後社債	社債券	100,000,000	102.12	102.34	1.6	2.71
	日本			102,120,000	102,340,000	2056/4/27
16	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	101.75	101.66	1.3	2.69
	日本			101,759,000	101,661,000	-
17	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	101.57	101.49	3	2.69
	日本			101,570,000	101,490,000	2056/2/4
18	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.10	101.10	1.38	2.68
	日本			101,100,000	101,100,000	2080/7/30
19	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	101.12	101.06	1.2	2.68
	日本			101,120,000	101,060,000	-
20	48回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.39	100.17	0.88	2.65
	日本			100,391,000	100,172,000	2036/8/29
21	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	100.34	100.13	2.4	2.65
	日本			100,348,000	100,138,000	2028/9/15
22	28回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.91	1	2.65
	日本			100,000,000	99,917,000	2026/12/23
23	4回 第一生命ホールディングス劣後債	社債券	100,000,000	100.00	99.86	0.9	2.65
	日本			100,000,000	99,860,000	-
24	1回 中国電力 劣後社債	社債券	100,000,000	99.95	99.85	0.84	2.65
	日本			99,950,000	99,850,000	2061/12/23
25	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	社債券	92,016,000	104.92	104.92	5.325	2.56
	日本			96,547,327	96,547,327	2023/3/28
26	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/22	社債券	92,016,000	101.37	101.42	7	2.47
	日本			93,280,759	93,326,767	2022/3/15
27	SUMITOMO LIFE 09/20/23	社債券	80,514,000	107.96	107.98	6.5	2.30
	日本			86,930,160	86,939,822	2023/9/20
28	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	社債券	52,204,000	108.85	108.87	2.875	1.51
	オランダ			56,827,864	56,837,105	2028/10/7
29	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 07/20/26	社債券	46,008,000	98.52	98.19	1.538	1.20
	日本			45,328,767	45,177,537	2026/7/20
30	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	社債券	23,004,000	124.80	123.38	4.25	0.75
	日本			28,710,350	28,383,920	2045/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。