有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	108.00	110.50	3	6.65
	日本			108,000,000	110,500,000	2060/11/4
2	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	103.31	104.05	2.15	6.26
	日本			103,310,000	104,050,000	2059/3/15
3	42回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	102.53	102.48	1.13	6.17
	日本			102,531,000	102,481,000	2032/10/8
4	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	101.60	102.03	1.8	6.14
	日本			101,600,000	102,030,000	-
5	7回 イオン劣後社債	社債券	100,000,000	100.07	101.94	1.74	6.14
	日本			100,070,000	101,940,000	2050/12/2
6	18回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.54	101.07	0.38	6.08
	日本			100,540,000	101,070,000	2030/9/20
7	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	100,000,000	100.22	100.44	0.97	6.04
	日本			100,220,000	100,440,000	2080/10/15
8	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.99	100.10	1.38	6.02
	日本			100,997,000	100,101,000	2080/7/30
9	2回 九州電力劣後社債	社債券	100,000,000	100.10	100.05	1.09	6.02
	日本			100,101,000	100,057,000	2080/10/15
10	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	82,800,000	112.27	112.08	5.1	5.59
	日本			92,963,286	92,802,654	2024/10/16
11	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	社債券	82,800,000	108.54	108.17	5.325	5.39
	日本			89,878,986	89,568,486	2023/3/28
12	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/22	社債券	82,800,000	106.67	106.67	7	5.32
	日本			88,326,486	88,326,486	2022/3/15
13	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	77,625,000	111.81	112.31	5.1	5.25
	日本			86,799,886	87,188,011	2024/10/28
14	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	社債券	50,780,000	110.67	110.87	2.875	3.39
	オランダ			56,201,455	56,304,356	2028/10/7
15	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	47,610,000	115.29	114.97	5.2	3.29
	日本			54,890,401	54,737,495	2025/10/20
16	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	社債券	41,400,000	119.31	119.29	4.25	2.97
	日本			49,395,619	49,386,685	2045/5/24
17	SUMITOMO LIFE 09/20/23	社債券	31,050,000	112.97	112.67	6.5	2.11
	日本			35,078,582	34,985,432	2023/9/20
18	173回 利付国庫債券(20年)	国債証券	30,000,000	100.45	100.18	0.4	1.81
	日本			30,136,200	30,054,000	2040/6/20
19	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	25,390,000	108.39	108.39	1.546	1.66
	日本			27,521,769	27,520,398	2026/6/15
20	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.46	100.43	0.1	1.21
	日本			20,092,000	20,087,800	2022/12/1
21	361回 北海道電力社債	社債券	20,000,000	100.27	100.25	0.2	1.21
	日本			20,054,600	20,050,600	2024/5/24
22	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	15,000,000	101.20	101.07	0.1	0.91
	日本			15,180,150	15,161,400	2029/12/20
23	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	101.05	100.99	0.1	0.61
	日本			10,105,200	10,099,400	2025/9/20
24	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	7,000,000	94.59	94.02	0.4	0.40
	日本			6,621,370	6,581,470	2049/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.93
社債券	91.69
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。