有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	200,000,000	101.67	101.55	1.72	4.09
	日本			203,348,000	203,114,000	2079/6/6
2	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	97.54	96.15	1.1	3.87
	日本			195,080,000	192,300,000	2052/10/21
3	3回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	96.35	94.53	2.099	3.81
	日本			192,700,000	189,060,000	2062/9/15
4	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	95.24	92.52	1.6	3.73
	日本			190,498,000	185,058,000	2058/10/11
5	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	185,780,000	97.90	97.63	5.1	3.65
	日本			181,878,620	181,388,160	2024/10/16
6	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	社債券	145,970,000	99.53	99.48	5.325	2.92
	日本			145,295,711	145,212,245	2023/3/28
7	NORINCHUKIN BANK 2.08 09/22/31	社債券	185,780,000	79.94	77.68	2.08	2.91
	日本			148,528,069	144,330,350	2031/9/22
8	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	140,662,000	97.23	97.21	5.2	2.75
	日本			136,769,652	136,749,865	2025/10/20
9	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	139,335,000	97.56	97.51	5.1	2.74
	日本			135,946,744	135,868,335	2024/10/28
10	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.10	101.10	1.38	2.04
	日本			101,100,000	101,100,000	2080/7/30
11	1回 サントリーホールディングス期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.68	2.01
	日本			100,030,000	100,032,000	2078/4/25
12	1回 商船三井劣後社債	社債券	100,000,000	100.27	99.92	1.6	2.01
	日本			100,270,000	99,920,000	2056/4/27
13	65回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.03	99.88	0.94	2.01
	日本			100,033,000	99,881,000	2025/12/12
14	64回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.92	99.87	0.97	2.01
	日本			99,921,000	99,878,000	2024/6/14
15	16回 みずほリース社債	社債券	100,000,000	100.01	99.86	0.35	2.01
	日本			100,019,000	99,864,000	2025/12/12
16	32回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.97	99.82	1.1	2.01
	日本			99,975,000	99,826,000	2025/12/5
17	2回 DM三井製糖HD社債	社債券	100,000,000	99.97	99.82	0.33	2.01
	日本			99,975,000	99,822,000	2025/12/5
18	121回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.97	99.82	0.4	2.01
	日本			99,975,000	99,822,000	2025/12/8
19	37回 ソニー社債	社債券	100,000,000	99.98	99.79	0.28	2.01
	日本			99,987,000	99,796,000	2025/12/8
20	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	100,000,000	100.07	99.66	0.97	2.01
	日本			100,070,000	99,660,000	2080/10/15
21	4回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.79	99.66	0.6	2.01
	日本			99,793,000	99,660,000	2025/9/5
22	55回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	99.71	99.59	0.72	2.01
	日本			99,715,000	99,590,000	2025/10/17
23	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.94	99.50	2.144	2.00
	日本			99,945,000	99,500,000	2057/12/25
24	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	99.58	99.44	0.84	2.00
	日本			99,582,000	99,440,000	2079/12/13
25	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.46	99.39	0.71	2.00
	日本			99,460,000	99,397,000	2079/9/12
26	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.18	99.09	1.2	2.00
	日本			99,180,000	99,090,000	-
27	1回 アイシン精機期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.15	99.06	0.4	1.99
	日本			99,151,000	99,063,000	2080/2/28
28	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.60	99.00	1.3	1.99
	日本			99,607,000	99,001,000	-
29	1回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	98.74	98.96	0.62	1.99
	日本			98,743,000	98,960,000	2080/3/13
30	3回 ツムラ社債	社債券	100,000,000	99.51	98.35	0.824	1.98
	日本			99,513,000	98,350,000	2029/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.61
社債券	90.93
合計	92.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。