有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 三井住友海上火災保険 劣後社債	社債券	300,000,000	100.60	100.70	1.39	5.53
	日本			301,800,000	302,100,000	2076/2/10
2	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.58	100.54	1.72	5.52
	日本			301,740,000	301,638,000	2079/6/6
3	1回 日本航空劣後社債	社債券	300,000,000	97.78	98.11	1.6	5.38
	日本			293,367,000	294,357,000	2058/10/11
4	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	219,836,500	99.10	99.26	5.1	3.99
	日本			217,865,203	218,230,550	2024/10/28
5	1回 商船三井劣後社債	社債券	200,000,000	100.17	100.29	1.6	3.67
	日本			200,340,000	200,580,000	2056/4/27
6	1回 オリックス劣後社債	社債券	200,000,000	99.60	99.67	0.62	3.65
	日本			199,200,000	199,340,000	2080/3/13
7	全共連第2回劣後ローン流動化社債	社債券	200,000,000	98.82	99.28	1.1	3.63
	日本			197,640,000	198,560,000	2052/10/21
8	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	198,562,000	98.98	99.23	5.1	3.60
	日本			196,544,411	197,050,526	2024/10/16
9	36回 光通信社債	社債券	200,000,000	90.07	90.84	0.8	3.32
	日本			180,154,000	181,690,000	2031/11/4
10	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	178,705,800	98.79	98.71	5.2	3.23
	日本			176,547,927	176,410,627	2025/10/20
11	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.38	101.64	4.75	1.86
	日本			101,380,000	101,640,000	2058/4/26
12	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.54	100.57	1.38	1.84
	日本			100,546,000	100,570,000	2080/7/30
13	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.27	100.33	1.28	1.84
	日本			100,270,000	100,330,000	2055/7/2
14	23回 日立製作所社債	社債券	100,000,000	99.69	100.20	1.184	1.83
	日本			99,698,000	100,201,000	2033/12/14
15	2回 NIPPON EXPRESS HD社債	社債券	100,000,000	99.72	100.19	1.158	1.83
	日本			99,729,000	100,197,000	2033/12/13
16	11回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	99.84	100.18	0.79	1.83
	日本			99,845,000	100,181,000	2028/1/25
17	64回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.09	100.08	0.97	1.83
	日本			100,096,000	100,086,000	2024/6/14
18	8回 イチネンHD社債	社債券	100,000,000	99.92	100.06	1.3	1.83
	日本			99,929,000	100,061,000	2026/12/4
19	448回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.97	100.02	0.005	1.83
	日本			99,979,000	100,026,000	2025/5/1
20	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	社債券	100,000,000	99.91	100.00	0.97	1.83
	日本			99,910,000	100,000,000	2080/10/15
21	65回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.93	99.99	0.94	1.83
	日本			99,934,000	99,998,000	2025/12/12
22	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	99.90	99.97	0.005	1.83
	日本			99,902,000	99,973,000	2025/10/1
23	34回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.68	99.79	0.95	1.83
	日本			99,689,000	99,792,000	2026/6/5
24	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	99.67	99.70	0.84	1.82
	日本			99,678,000	99,701,000	2079/12/13
25	7回 中央日本土地建物グループ社債	社債券	100,000,000	99.36	99.67	0.909	1.82
	日本			99,364,000	99,676,000	2028/8/15
26	56回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.32	99.44	0.52	1.82
	日本			99,327,000	99,448,000	2026/6/19
27	38回 光通信社債	社債券	100,000,000	99.10	99.39	0.68	1.82
	日本			99,106,000	99,395,000	2027/5/7
28	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.57	98.90	3	1.81
	日本			98,570,000	98,900,000	2056/2/4
29	1回 大阪瓦斯 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	98.65	98.81	0.44	1.81
	日本			98,655,000	98,816,000	2079/12/12
30	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	100,000,000	97.95	98.10	0.63	1.79
	日本			97,955,000	98,106,000	2081/9/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.57
社債券	88.81
合計	93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。