有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 4.7 03/10/44	社債券	134,400,000	116.50	116.07	4.700000	9.15%
	日本			156,585,408	155,998,080	2044/3/10
2	NOMURA EUROPE FIN 1.125 06/03/20	社債券	127,970,000	102.35	102.21	1.125000	7.67%
	オランダ			130,984,973	130,801,976	2020/6/3
3	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	112,000,000	115.87	116.00	7.000000	7.62%
	日本			129,780,000	129,920,000	2072/3/15
4	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	112,000,000	109.25	109.00	5.325000	7.16%
	日本			122,360,000	122,080,000	2073/3/28
5	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	112,000,000	107.20	107.67	4.250000	7.07%
	日本			120,064,000	120,599,360	2045/11/24
6	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	112,000,000	107.37	107.00	5.100000	7.03%
	日本			120,260,000	119,840,000	2044/10/16
7	MIZUHO FIN GRP CAYMAN3 4.6 03/27/24	社債券	100,800,000	107.12	106.35	4.600000	6.29%
	ケイマン諸島			107,983,008	107,200,800	2024/3/27
8	1回 コンコルディアFG期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.13	100.32	0.500000	5.88%
	日本			100,130,000	100,320,000	2027/3/19
9	7回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.02	99.97	0.420000	5.86%
	日本			100,020,000	99,970,000	2027/6/8
10	5回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.41	99.38	0.690000	5.83%
	日本			99,414,000	99,389,000	2076/9/13
11	6回 京阪神ビルディング社債	社債券	100,000,000	95.12	94.73	0.700000	5.56%
	日本			95,129,000	94,736,000	2031/7/15
12	SMFG PREF CAP GBP 2 01/25/29	社債券	58,316,000	157.76	157.86	10.231000	5.40%
	ケイマン諸島			92,000,487	92,058,220	2029/1/25
13	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	84,000,000	107.25	106.50	5.100000	5.25%
	日本			90,090,000	89,460,000	2024/10/28
14	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	63,985,000	103.20	101.80	1.546000	3.82%
	日本			66,038,278	65,137,369	2026/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	89.60%
合計	89.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。