有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	113,000,000	111.76	110.62	4.250000	8.64%
	日本			126,288,800	125,005,120	2045/11/24
2	SOMPO JAPAN NIPPONKOA 03/28/73	社債券	113,000,000	107.13	106.43	5.325000	8.31%
	日本			121,056,900	120,272,680	2073/3/28
3	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	113,000,000	106.15	105.75	5.100000	8.26%
	日本			119,956,280	119,497,500	2044/10/16
4	MIZUHO FIN GRP CAYMAN3 4.6 03/27/24	社債券	101,700,000	105.95	105.76	4.600000	7.43%
	ケイマン諸島			107,757,252	107,559,954	2024/3/27
5	BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 4.7 03/10/44	社債券	90,400,000	117.77	116.53	4.700000	7.28%
	日本			106,465,888	105,344,928	2044/3/10
6	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	90,400,000	114.00	113.87	7.000000	7.12%
	日本			103,056,000	102,943,000	2072/3/15
7	5回 三菱商事期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.25	101.19	0.690000	6.99%
	日本			101,250,000	101,193,000	2076/9/13
8	1回 積水ハウス期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	101.00	100.94	0.810000	6.98%
	日本			101,009,000	100,944,000	2077/8/18
9	9回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	社債券	100,000,000	100.06	99.99	0.410000	6.91%
	日本			100,060,000	99,990,000	2027/12/14
10	4回A号 富国生命保険利払繰延条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.80	99.58	1.080000	6.88%
	日本			99,800,000	99,580,000	2077/9/13
11	6回 京阪神ビルディング社債	社債券	100,000,000	95.95	95.86	0.700000	6.63%
	日本			95,952,000	95,863,000	2031/7/15
12	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	84,750,000	106.38	106.00	5.100000	6.21%
	日本			90,161,287	89,835,000	2024/10/28
13	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	67,470,000	104.25	103.27	1.546000	4.82%
	日本			70,340,848	69,681,666	2026/6/15
14	ORIX CORP 3.2 01/19/22	社債券	56,500,000	101.06	100.72	3.200000	3.93%
	日本			57,101,160	56,907,930	2022/1/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
社債券	96.40%
合計	96.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。