有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	437回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.15	100.15	0.005	9.11
	日本			400,624,000	400,612,000	2024/6/1
2	436回 利付国庫債券(2年)	国債証券	250,000,000	100.15	100.14	0.005	5.69
	日本			250,395,000	250,365,000	2024/5/1
3	1回 日本航空劣後社債	社債券	200,000,000	100.25	100.44	1.6	4.57
	日本			200,518,000	200,890,000	2058/10/11
4	426回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.11	100.11	0.005	4.55
	日本			200,236,000	200,220,000	2023/7/1
5	NIPPON LIFE 10/16/24	社債券	191,352,000	99.76	99.41	5.1	4.32
	日本			190,898,438	190,236,436	2024/10/16
6	NORINCHUKIN BANK 2.08 09/22/31	社債券	191,352,000	80.32	81.26	2.08	3.53
	日本			153,703,882	155,504,817	2031/9/22
7	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	社債券	144,880,800	99.86	99.62	5.2	3.28
	日本			144,686,465	144,333,079	2025/10/20
8	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	143,514,000	100.00	99.47	5.1	3.25
	日本			143,516,743	142,754,165	2024/10/28
9	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	社債券	109,344,000	100.07	100.11	5.325	2.49
	日本			109,422,712	109,470,029	2023/3/28
10	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	105.24	105.25	2.15	2.39
	日本			105,240,000	105,250,000	2059/3/15
11	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	103.50	103.50	3	2.35
	日本			103,500,000	103,500,000	2060/11/4
12	1回 商船三井劣後社債	社債券	100,000,000	101.62	101.45	1.6	2.31
	日本			101,620,000	101,450,000	2056/4/27
13	1回 NTN劣後社債	社債券	100,000,000	101.35	101.41	2.5	2.31
	日本			101,352,000	101,411,000	2051/3/18
14	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	101.10	101.10	1.38	2.30
	日本			101,100,000	101,100,000	2080/7/30
15	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	100.67	100.67	0.71	2.29
	日本			100,671,000	100,671,000	2079/9/12
16	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.75	100.00	1.3	2.27
	日本			99,756,000	100,007,000	-
17	64回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.01	99.98	0.97	2.27
	日本			100,017,000	99,984,000	2024/6/14
18	31回 沖縄電力社債	社債券	100,000,000	99.87	99.94	0.18	2.27
	日本			99,877,000	99,940,000	2025/6/25
19	10回 JERA社債	社債券	100,000,000	100.04	99.91	0.35	2.27
	日本			100,042,000	99,915,000	2025/6/25
20	8回 サントリーホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.01	99.88	0.18	2.27
	日本			100,011,000	99,887,000	2025/6/6
21	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.96	99.83	1.2	2.27
	日本			99,960,000	99,830,000	-
22	38回 光通信社債	社債券	100,000,000	99.80	99.71	0.68	2.27
	日本			99,805,000	99,712,000	2027/5/7
23	557回 中部電力社債	社債券	100,000,000	99.65	99.56	0.38	2.26
	日本			99,654,000	99,569,000	2027/5/25
24	1回 アイシン精機期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.30	99.30	0.4	2.26
	日本			99,300,000	99,300,000	2080/2/28
25	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	99.19	99.22	3	2.26
	日本			99,190,000	99,220,000	2056/2/4
26	1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	98.74	98.82	1.5	2.25
	日本			98,740,000	98,820,000	2057/2/10
27	1回 三菱HCキャピタル劣後社債	社債券	100,000,000	99.21	98.44	0.63	2.24
	日本			99,211,000	98,449,000	2081/9/27
28	SUMITOMO LIFE 09/20/23	社債券	95,676,000	101.37	101.72	6.5	2.21
	日本			96,987,239	97,330,828	2023/9/20
29	4回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	96.63	96.78	2.4	2.20
	日本			96,636,000	96,782,000	2028/9/15
30	545回 東北電力社債	社債券	50,000,000	99.60	99.51	0.4	1.13
	日本			49,803,500	49,757,000	2027/6/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.26
社債券	72.28
合計	92.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。