有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	102.76	103.18	2.15	7.33
	日本			102,760,000	103,180,000	2059/3/15
2	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	102.23	102.34	2.35	7.27
	日本			102,230,000	102,340,000	2053/12/13
3	1回 大陽日酸劣後債	社債券	100,000,000	101.44	101.57	1.41	7.22
	日本			101,440,000	101,570,000	2054/1/29
4	2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.97	99.92	1.8	7.10
	日本			99,970,000	99,920,000	2025/7/18
5	58回 西日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	99.86	99.84	0.02	7.09
	日本			99,868,000	99,841,000	2023/5/19
6	4回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	100.00	99.66	1.56	7.08
	日本			100,000,000	99,660,000	2060/7/2
7	45回 京浜急行電鉄社債	社債券	100,000,000	100.08	99.43	0.73	7.06
	日本			100,088,000	99,434,000	2040/6/11
8	NIPPON LIFE 10/16/44	社債券	86,192,000	110.32	111.37	5.1	6.82
	日本			95,089,671	95,995,328	2044/10/16
9	MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	社債券	86,192,000	108.17	108.42	7	6.64
	日本			93,237,765	93,453,245	2072/3/15
10	SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/73	社債券	86,192,000	107.73	107.78	5.325	6.60
	日本			92,855,072	92,898,168	2073/3/28
11	DAI-ICHI LIFE 10/28/24	社債券	80,805,000	110.31	110.31	5.1	6.33
	日本			89,143,671	89,143,671	2024/10/28
12	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	社債券	60,540,000	106.94	107.06	1.546	4.60
	日本			64,744,200	64,817,998	2026/6/15
13	MEIJI YASUDA LIFE 10/20/45	社債券	49,560,400	113.64	113.59	5.2	4.00
	日本			56,325,394	56,298,490	2045/10/20
14	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	社債券	43,096,000	123.68	127.21	4.25	3.89
	日本			53,305,385	54,824,283	2045/11/24
15	SUMITOMO LIFE 09/20/73	社債券	32,322,000	113.67	113.15	6.5	2.60
	日本			36,743,649	36,572,827	2073/9/20
16	361回 北海道電力社債	社債券	20,000,000	99.92	99.98	0.2	1.42
	日本			19,984,400	19,996,000	2024/5/24
17	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	15,000,000	98.45	98.10	0.3	1.05
	日本			14,767,500	14,715,600	2039/12/20
18	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.57	100.51	0.43	0.71
	日本			10,057,800	10,051,600	2023/7/24
19	412回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	100.50	100.46	0.1	0.71
	日本			10,050,000	10,046,800	2022/5/1
20	541回 中部電力社債	社債券	10,000,000	100.08	100.05	0.14	0.71
	日本			10,008,500	10,005,600	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.76
社債券	94.48
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。