有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	917,420,293	円
Ⅱ 負債総額	11,341,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	906,079,144	円
Ⅳ 発行済口数	951,585,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9522	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	917,419,369	円
Ⅱ 負債総額	1,310,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	916,108,939	円
Ⅳ 発行済口数	1,109,027,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8260	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,242,964,988	円
Ⅱ 負債総額	2,763,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,240,201,551	円
Ⅳ 発行済口数	1,975,880,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1582	円