有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	866,547,679	円
Ⅱ 負債総額	148,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,398,795	円
Ⅳ 発行済口数	895,963,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	839,695,373	円
Ⅱ 負債総額	99,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	839,595,515	円
Ⅳ 発行済口数	934,405,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8985	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,299,776,501	円
Ⅱ 負債総額	16,971,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,282,805,226	円
Ⅳ 発行済口数	1,702,804,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6897	円