有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	916,063,219円
Ⅱ 負債総額	3,305,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,757,344円
Ⅳ 発行済数量	856,482,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0657円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	877,939,986円
Ⅱ 負債総額	2,324,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,615,933円
Ⅳ 発行済数量	877,216,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,257,052,388円
Ⅱ 負債総額	18,455,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,238,597,214円
Ⅳ 発行済数量	1,130,257,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6349円