有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	795,792,144	円
Ⅱ 負債総額	739,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	795,052,458	円
Ⅳ 発行済口数	874,364,857	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9093	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	801,348,639	円
Ⅱ 負債総額	1,972,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,376,139	円
Ⅳ 発行済口数	925,058,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8641	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,490,934,009	円
Ⅱ 負債総額	19,554,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,471,379,735	円
Ⅳ 発行済口数	1,466,569,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7307	円