有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	767,377,164円
Ⅱ 負債総額	30,022,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	737,354,214円
Ⅳ 発行済数量	780,713,678口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9445円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,334,165,776円
Ⅱ 負債総額	1,996,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,332,169,643円
Ⅳ 発行済数量	1,129,218,702口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1797円

(参考)
LA USインカムマザーファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,010,198,977円
Ⅱ 負債総額	4,260,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,005,938,433円
Ⅳ 発行済数量	1,000,044,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0057円