有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	900,656,569	円
Ⅱ 負債総額	6,170,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,486,300	円
Ⅳ 発行済口数	932,493,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9592	円

MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,018,359,427	円
Ⅱ 負債総額	77,890,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,469,038	円
Ⅳ 発行済口数	1,021,231,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9209	円

(参考)LA USインカムマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,653,079,880	円
Ⅱ 負債総額	146,859,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,506,220,612	円
Ⅳ 発行済口数	1,805,020,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6045	円